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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056 086.00 | 1 056 086.00 | | 1 056 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 073.00 | 337 073.00 | | 337 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 575.00 | 105 009.00 | 3 567.00 | 108 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 634.00 | 1 498 168.00 | 8 466.00 | 1 506 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 232 930.00 | | 5 232 930.00 | 5 232 930.00 |
BZ Autres créances | 5 937 455.00 | | 5 937 455.00 | 5 937 455.00 |
CF Disponibilités | 1 100 527.00 | | 1 100 527.00 | 1 100 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 273 820.00 | | 12 273 820.00 | 12 273 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 780 454.00 | 1 498 168.00 | 12 282 286.00 | 13 780 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 3 389 330.00 | | | 3 389 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 529.00 | | | 383 529.00 |
DL TOTAL (I) | 3 940 553.00 | | | 3 940 553.00 |
DP Provisions pour risques | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 839 421.00 | | | 5 839 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 766 029.00 | | | 1 766 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 620.00 | | | 620.00 |
EA Autres dettes | 705 001.00 | | | 705 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 313 616.00 | | | 8 313 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 282 286.00 | | | 12 282 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 313 616.00 | | | 8 313 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 832 446.00 | 30 801.00 | 27 863 246.00 | 27 832 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 832 446.00 | 30 801.00 | 27 863 246.00 | 27 832 446.00 |
FQ Autres produits | | | 13 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 876 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 942 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 237.00 | |
GE Autres charges | | | 399 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 400 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 476.00 | | | 141 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 925 889.00 | | | 27 925 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 542 360.00 | | | 27 542 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 529.00 | | | 383 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 252.00 | | 3 477.00 | 1 503 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 1 506 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 086.00 | | | 1 056 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 172.00 | | 3 477.00 | 442 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 930.00 | 2 237.00 | | 1 495 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056 086.00 | | | 1 056 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 844.00 | 2 237.00 | | 439 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 839 421.00 | 5 839 421.00 | | 5 839 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 414.00 | 393 414.00 | | 393 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 733.00 | 260 733.00 | | 260 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 001.00 | 705 001.00 | | 705 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 232 930.00 | 5 232 930.00 | | 5 232 930.00 |
VB T. V. A. | 993 141.00 | 993 141.00 | | 993 141.00 |
VC Groupe et associés | 3 855 593.00 | 3 855 593.00 | | 3 855 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085 730.00 | 1 085 730.00 | | 1 085 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 175 285.00 | 11 170 385.00 | 4 900.00 | 11 175 285.00 |
VW T.V.A. | 1 086 843.00 | 1 086 843.00 | | 1 086 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 313 616.00 | 8 313 616.00 | | 8 313 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 915.00 | | | 53 915.00 |
ST Autres comptes | 95 132.00 | | | 95 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
YT Sous‐traitance | 25 773 700.00 | | | 25 773 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 958 899.00 | | | 5 958 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 655 125.00 | | | 5 655 125.00 |
ZE Dividendes | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 942 240.00 | | | 25 942 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |