| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 11 984.00 | 11 861.00 | 123.00 | 11 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 085.00 | 53 796.00 | 15 290.00 | 69 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 666.00 | 203 200.00 | 208 466.00 | 411 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 522.00 | | 74 522.00 | 74 522.00 |
BF Prêts | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 299.00 | 272 153.00 | 412 147.00 | 684 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 930.00 | 3 024.00 | 684 905.00 | 687 930.00 |
BZ Autres créances | 33 384.00 | | 33 384.00 | 33 384.00 |
CF Disponibilités | 585 623.00 | | 585 623.00 | 585 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 643.00 | 3 024.00 | 1 309 619.00 | 1 312 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 942.00 | 275 177.00 | 1 721 765.00 | 1 996 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 354.00 | 112 856.00 | | 201 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 006.00 | 201 498.00 | | 333 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 584.00 | 7 450.00 | | 9 584.00 |
DL TOTAL (I) | 548 765.00 | 326 624.00 | | 548 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 589.00 | 800 880.00 | | 679 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 633.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 858.00 | 167 698.00 | | 134 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 145.00 | 309 376.00 | | 347 145.00 |
EA Autres dettes | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 001.00 | 1 278 587.00 | | 1 173 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 765.00 | 1 605 211.00 | | 1 721 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 693.00 | 599 674.00 | | 612 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
FG Production vendue services | 2 854 728.00 | | 2 854 728.00 | 2 854 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 862 271.00 | | 2 862 271.00 | 2 862 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 893.00 | 15 752.00 | | 46 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 785.00 | 2 865.00 | | 5 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | 313.00 | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 313.00 | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 663.00 | 2 552.00 | | 4 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 516.00 | 71 880.00 | | 113 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 174.00 | 2 586 829.00 | | 2 931 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 169.00 | 2 385 331.00 | | 2 598 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 006.00 | 201 498.00 | | 333 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 772.00 | 59 703.00 | | 50 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 999.00 | | 181 505.00 | 510 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 217 019.00 | 51 838.00 | | 217 019.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 296.00 | | | 103 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 347.00 | | 92 388.00 | 400 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 356.00 | | 89 117.00 | 7 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 314.00 | 51 838.00 | | 220 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 019.00 | 51 838.00 | | 217 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 244.00 | | 220.00 | 3 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 244.00 | | 220.00 | 3 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 244.00 | | 220.00 | 3 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 858.00 | 134 858.00 | | 134 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 766.00 | 108 766.00 | | 108 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 998.00 | 47 998.00 | | 47 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
UP Prêts | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 684 301.00 | 684 301.00 | | 684 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VB T. V. A. | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VC Groupe et associés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 913.00 | 118 606.00 | 467 544.00 | 678 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 174.00 | | | 121 174.00 |
VP Divers | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 766.00 | 740 766.00 | | 740 766.00 |
VW T.V.A. | 135 837.00 | 135 837.00 | | 135 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 001.00 | 612 693.00 | 467 544.00 | 1 173 001.00 |