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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
AP Constructions | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 888.00 | 200 768.00 | 16 119.00 | 216 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 033.00 | 91 196.00 | 33 837.00 | 125 033.00 |
AX Avances et acomptes | 37 334.00 | | 37 334.00 | 37 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 654.00 | | 41 654.00 | 41 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 328.00 | | 40 328.00 | 40 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 596.00 | 313 507.00 | 173 089.00 | 486 596.00 |
BT Marchandises | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
BZ Autres créances | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 043.00 | | 80 043.00 | 80 043.00 |
CF Disponibilités | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 840.00 | | 168 840.00 | 168 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 436.00 | 313 507.00 | 341 929.00 | 655 436.00 |
CU Autres participations | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 255 591.00 | | | 255 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
DL TOTAL (I) | 299 988.00 | | | 299 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
EA Autres dettes | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 941.00 | | | 41 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 929.00 | | | 341 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 941.00 | | | 41 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 266.00 | | 627 266.00 | 627 266.00 |
FD Production vendue biens | 78 858.00 | | 78 858.00 | 78 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 124.00 | | 706 124.00 | 706 124.00 |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 562.00 | |
GE Autres charges | | | 8 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 908.00 | | | -1 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 604.00 | | | 715 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 745.00 | | | 704 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 961.00 | | 38 635.00 | 447 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 706.00 | | 38 635.00 | 356 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 799.00 | | | 85 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 945.00 | 4 562.00 | 2 000.00 | 310 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 489.00 | 4 562.00 | 2 000.00 | 305 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 654.00 | | 41 654.00 | 41 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 328.00 | | 40 328.00 | 40 328.00 |
UX Autres créances clients | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 509.00 | 37 527.00 | 81 982.00 | 119 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 941.00 | 41 941.00 | | 41 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
ST Autres comptes | 59 696.00 | | | 59 696.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 215.00 | | | 65 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |