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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 815.00 | 6 653.00 | 161.00 | 6 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 002.00 | 39 625.00 | 376.00 | 40 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 919.00 | 47 919.00 | | 47 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 740.00 | 94 198.00 | 2 542.00 | 96 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 424.00 | 960.00 | 590 464.00 | 591 424.00 |
BZ Autres créances | 49 024.00 | | 49 024.00 | 49 024.00 |
CF Disponibilités | 119 019.00 | | 119 019.00 | 119 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 505.00 | 960.00 | 797 545.00 | 798 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 245.00 | 95 158.00 | 800 087.00 | 895 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 051.00 | 112 043.00 | | 109 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 407.00 | -2 992.00 | | 15 407.00 |
DL TOTAL (I) | 133 258.00 | 117 851.00 | | 133 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 415.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 011.00 | 326 211.00 | | 165 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 120.00 | 70 048.00 | | 205 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 757.00 | 173 707.00 | | 191 757.00 |
EA Autres dettes | 104 684.00 | 47 752.00 | | 104 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 829.00 | 618 133.00 | | 666 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 087.00 | 735 984.00 | | 800 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 829.00 | 618 133.00 | | 666 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 340.00 | | 400.00 | 96 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 920.00 | | | 87 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | 400.00 | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 793.00 | 405.00 | | 93 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 423.00 | 230.00 | | 6 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 369.00 | 175.00 | | 87 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 960.00 | | | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | | | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960.00 | | | 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 120.00 | 205 120.00 | | 205 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 684.00 | 104 684.00 | | 104 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 591 424.00 | 591 424.00 | | 591 424.00 |
VB T. V. A. | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 165 011.00 | 165 011.00 | | 165 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 386.00 | 643 386.00 | | 643 386.00 |
VW T.V.A. | 178 484.00 | 178 484.00 | | 178 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 829.00 | 666 829.00 | | 666 829.00 |