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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
AH Fonds commercial | 978 000.00 | | 978 000.00 | 978 000.00 |
AN Terrains | 802 654.00 | 348 875.00 | 453 779.00 | 802 654.00 |
AP Constructions | 1 914 308.00 | 1 323 060.00 | 591 248.00 | 1 914 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 592.00 | 1 153 739.00 | 118 853.00 | 1 272 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 902.00 | 47 603.00 | 2 299.00 | 49 902.00 |
BF Prêts | 496 250.00 | | 496 250.00 | 496 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 636 732.00 | 2 883 624.00 | 2 753 108.00 | 5 636 732.00 |
BT Marchandises | 804 061.00 | 13 261.00 | 790 800.00 | 804 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
BZ Autres créances | 138 376.00 | | 138 376.00 | 138 376.00 |
CF Disponibilités | 1 869 868.00 | | 1 869 868.00 | 1 869 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 027.00 | | 40 027.00 | 40 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 875.00 | 13 261.00 | 2 861 614.00 | 2 874 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 511 607.00 | 2 896 885.00 | 5 614 722.00 | 8 511 607.00 |
CU Autres participations | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 1 379 091.00 | 1 184 613.00 | | 1 379 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 837.00 | 394 477.00 | | 330 837.00 |
DL TOTAL (I) | 3 249 927.00 | 3 119 091.00 | | 3 249 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 051.00 | 828 557.00 | | 735 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 335.00 | 434 233.00 | | 488 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 828.00 | 862 486.00 | | 930 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 904.00 | 198 945.00 | | 198 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 551.00 | 16 927.00 | | 11 551.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 1 334.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 795.00 | 2 342 482.00 | | 2 364 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 614 722.00 | 5 461 573.00 | | 5 614 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 682.00 | 1 607 887.00 | | 1 724 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 488 335.00 | | | 488 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 527 631.00 | |
FG Production vendue services | | | 120 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 648 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 703 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 417 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 261.00 | |
GE Autres charges | | | 3 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 242 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 751.00 | 7 483.00 | | 10 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 751.00 | 7 483.00 | | 10 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 226.00 | 4 229.00 | | 2 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226.00 | 4 229.00 | | 2 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 526.00 | 3 254.00 | | 8 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 015.00 | 158 584.00 | | 124 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 713 940.00 | 11 299 262.00 | | 11 713 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 383 103.00 | 10 904 784.00 | | 11 383 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 837.00 | 394 477.00 | | 330 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 605 990.00 | | 30 742.00 | 5 605 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 636 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 039 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 348.00 | | | 988 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 015 726.00 | | 23 729.00 | 4 015 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 916.00 | | 7 013.00 | 601 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 702 663.00 | 180 961.00 | | 2 702 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 692 315.00 | 180 961.00 | | 2 692 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 828.00 | 930 828.00 | | 930 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 904.00 | 198 904.00 | | 198 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 461.00 | 488 461.00 | | 488 461.00 |
UP Prêts | 496 250.00 | | 496 250.00 | 496 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
UX Autres créances clients | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 051.00 | 94 938.00 | 388 488.00 | 735 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 448.00 | | | 93 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 376.00 | 138 376.00 | | 138 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 874.00 | 200 945.00 | 524 929.00 | 725 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 795.00 | 1 724 682.00 | 388 488.00 | 2 364 795.00 |