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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 953.00 | 93 341.00 | 165 612.00 | 258 953.00 |
AH Fonds commercial | 219 526.00 | | 219 526.00 | 219 526.00 |
AP Constructions | 238 772.00 | 136 011.00 | 102 760.00 | 238 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 547 672.00 | 2 653 820.00 | 1 893 852.00 | 4 547 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342 734.00 | 866 346.00 | 476 388.00 | 1 342 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 656 051.00 | 3 749 520.00 | 2 906 531.00 | 6 656 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 395.00 | | 595 395.00 | 595 395.00 |
BN En cours de production de biens | 382 800.00 | | 382 800.00 | 382 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 223.00 | 1 376.00 | 1 583 847.00 | 1 585 223.00 |
BZ Autres créances | 71 502.00 | | 71 502.00 | 71 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 159 850.00 | 10 707.00 | 2 149 143.00 | 2 159 850.00 |
CF Disponibilités | 3 579 741.00 | | 3 579 741.00 | 3 579 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 808.00 | | 54 808.00 | 54 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 429 323.00 | 12 083.00 | 8 417 240.00 | 8 429 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 085 375.00 | 3 761 603.00 | 11 323 771.00 | 15 085 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 170.00 | 190 170.00 | | 190 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 771.00 | 65 771.00 | | 65 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
DG Autres réserves | 2 569 686.00 | 2 376 725.00 | | 2 569 686.00 |
DH Report à nouveau | | 125 511.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 409 998.00 | 866 163.00 | | 3 409 998.00 |
DK Provisions réglementées | 231 817.00 | 66 872.00 | | 231 817.00 |
DL TOTAL (I) | 6 486 461.00 | 3 710 231.00 | | 6 486 461.00 |
DP Provisions pour risques | 77 168.00 | 100 200.00 | | 77 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 168.00 | 100 200.00 | | 77 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 821.00 | 894 272.00 | | 429 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572 810.00 | 1 120 897.00 | | 1 572 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 125.00 | 1 456 085.00 | | 752 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 005 384.00 | 366 408.00 | | 2 005 384.00 |
EA Autres dettes | | 20 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 760 141.00 | 3 858 469.00 | | 4 760 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 323 771.00 | 7 668 901.00 | | 11 323 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 246 463.00 | 7 267 767.00 | 13 514 230.00 | 6 246 463.00 |
FG Production vendue services | | 21 609.00 | 21 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 246 463.00 | 7 289 376.00 | 13 535 839.00 | 6 246 463.00 |
FM Production stockée | | | 144 806.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 740 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 417 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 241 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 498 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 465 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 774.00 | 65.00 | | 5 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 774.00 | 65.00 | | 5 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 945.00 | 66 872.00 | | 164 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 337.00 | 66 872.00 | | 189 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 563.00 | -66 807.00 | | -183 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 871 528.00 | 126 914.00 | | 1 871 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 749 811.00 | 9 993 078.00 | | 13 749 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 339 813.00 | 9 126 915.00 | | 10 339 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 409 998.00 | 866 163.00 | | 3 409 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 202 682.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 872 661.00 | | 1 466 032.00 | 5 872 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 682 642.00 | | 6 656 051.00 | 682 642.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 682 642.00 | | 6 146 579.00 | 682 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 148.00 | | 61 332.00 | 417 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 424 522.00 | | 1 404 700.00 | 5 424 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 682 642.00 | | | 682 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 188 985.00 | 560 534.00 | | 3 188 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 148.00 | 44 192.00 | | 49 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 139 837.00 | 516 341.00 | | 3 139 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 872.00 | 151 740.00 | | 66 872.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 200.00 | | 23 031.00 | 100 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 376.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 706.00 | 10 001.00 | | 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 299.00 | 11 377.00 | 15 593.00 | 16 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 371.00 | 163 117.00 | 38 624.00 | 183 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 376.00 | 38 624.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 001.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 125.00 | 752 125.00 | | 752 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 102.00 | 105 102.00 | | 105 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 421.00 | 123 421.00 | | 123 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 686 596.00 | 1 686 596.00 | | 1 686 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 583 572.00 | 1 583 572.00 | | 1 583 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 67 954.00 | 67 954.00 | | 67 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 151.00 | 178 308.00 | 250 843.00 | 429 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 572 810.00 | 1 572 810.00 | | 1 572 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 300.00 | | | 164 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 148.00 | 90 148.00 | | 90 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 808.00 | 54 808.00 | | 54 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 526.00 | 1 711 535.00 | 30 991.00 | 1 742 526.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 760 141.00 | 4 509 298.00 | 250 843.00 | 4 760 141.00 |