| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
AP Constructions | 272 858.00 | 270 178.00 | 2 680.00 | 272 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 383 967.00 | 2 094 639.00 | 289 328.00 | 2 383 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 564.00 | 792 634.00 | 109 930.00 | 902 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
BF Prêts | 227 782.00 | | 227 782.00 | 227 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 300.00 | | 209 300.00 | 209 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 297 700.00 | 3 172 431.00 | 1 125 269.00 | 4 297 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
BT Marchandises | 2 201 887.00 | | 2 201 887.00 | 2 201 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 278.00 | 1 664.00 | 146 614.00 | 148 278.00 |
BZ Autres créances | 1 051 855.00 | | 1 051 855.00 | 1 051 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 182 904.00 | | 2 182 904.00 | 2 182 904.00 |
CF Disponibilités | 3 522 856.00 | | 3 522 856.00 | 3 522 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 968.00 | | 247 968.00 | 247 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 382 527.00 | 1 664.00 | 9 380 863.00 | 9 382 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 680 226.00 | 3 174 095.00 | 10 506 131.00 | 13 680 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 455 530.00 | | | 455 530.00 |
CU Autres participations | 236 050.00 | | 236 050.00 | 236 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
DG Autres réserves | 3 163 830.00 | 2 861 137.00 | | 3 163 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 980.00 | 1 302 706.00 | | 1 123 980.00 |
DL TOTAL (I) | 4 659 061.00 | 4 535 093.00 | | 4 659 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 246.00 | 4 598.00 | | 18 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 639.00 | 752 846.00 | | 980 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 867.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 411 753.00 | 2 844 873.00 | | 3 411 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382 598.00 | 1 243 585.00 | | 1 382 598.00 |
EA Autres dettes | 53 259.00 | 56 255.00 | | 53 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 575.00 | 9 125.00 | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 847 070.00 | 4 916 149.00 | | 5 847 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 506 131.00 | 9 451 242.00 | | 10 506 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 847 070.00 | 4 916 149.00 | | 5 847 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 332 185.00 | | 51 332 185.00 | 51 332 185.00 |
FG Production vendue services | 469 954.00 | | 469 954.00 | 469 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 802 140.00 | | 51 802 140.00 | 51 802 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 895 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 129 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 331 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 929 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 664.00 | |
GE Autres charges | | | 13 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 166 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 728 505.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 854.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 999.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 750 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 704.00 | 88 983.00 | | 84 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 929.00 | 3 298.00 | | 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 692.00 | 16 904.00 | | 27 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 865.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 692.00 | 20 769.00 | | 27 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | 10 148.00 | | 1 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | 2 467.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | 12 615.00 | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 801.00 | 8 154.00 | | 25 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 351 004.00 | 390 000.00 | | 351 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 099.00 | 490 654.00 | | 301 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 950 653.00 | 47 422 672.00 | | 51 950 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 826 673.00 | 46 119 966.00 | | 50 826 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123 980.00 | 1 302 706.00 | | 1 123 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 262 528.00 | | 128 398.00 | 4 262 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 229.00 | 4 297 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 229.00 | 3 591 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 603 068.00 | | 81 298.00 | 3 603 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 480.00 | | 47 100.00 | 644 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 048 647.00 | 216 493.00 | 92 874.00 | 3 048 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033 667.00 | 216 493.00 | 92 874.00 | 3 033 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 603.00 | 1 664.00 | 1 603.00 | 1 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 603.00 | 1 664.00 | 1 603.00 | 1 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 603.00 | 1 664.00 | 1 603.00 | 1 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 664.00 | 1 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 066.00 | 165 066.00 | | 165 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 411 753.00 | 3 411 753.00 | | 3 411 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 937 668.00 | 937 668.00 | | 937 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 313.00 | 356 313.00 | | 356 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 259.00 | 53 259.00 | | 53 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
UP Prêts | 227 782.00 | 227 782.00 | | 227 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 300.00 | 209 300.00 | | 209 300.00 |
UX Autres créances clients | 145 782.00 | 145 782.00 | | 145 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VB T. V. A. | 167 159.00 | 167 159.00 | | 167 159.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VI Groupe et associés | 815 573.00 | 815 573.00 | | 815 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 219.00 | 565 219.00 | | 565 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 968.00 | 247 968.00 | | 247 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 632.00 | 1 903 632.00 | | 1 903 632.00 |
VW T.V.A. | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 847 070.00 | 5 847 070.00 | | 5 847 070.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |