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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 56 700.00 | 44 405.00 | 12 295.00 | 56 700.00 |
AP Constructions | 203 490.00 | 201 417.00 | 2 073.00 | 203 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 040.00 | 36 043.00 | 5 998.00 | 42 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 008.00 | 136 304.00 | 7 703.00 | 144 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 472.00 | 418 170.00 | 66 303.00 | 484 472.00 |
BT Marchandises | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 394.00 | | 32 394.00 | 32 394.00 |
BZ Autres créances | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CF Disponibilités | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 273.00 | | 66 273.00 | 66 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 745.00 | 418 170.00 | 132 575.00 | 550 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
DH Report à nouveau | -36 834.00 | -21 766.00 | | -36 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 581.00 | -15 068.00 | | -8 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 680.00 | 4 080.00 | | 1 680.00 |
DL TOTAL (I) | -1 901.00 | 9 079.00 | | -1 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 654.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 806.00 | 59 883.00 | | 76 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 780.00 | 38 638.00 | | 30 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 701.00 | 24 975.00 | | 24 701.00 |
EA Autres dettes | 2 191.00 | 2 471.00 | | 2 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 477.00 | 135 265.00 | | 134 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 575.00 | 144 345.00 | | 132 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 477.00 | 135 265.00 | | 134 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 474 199.00 | | 1 474 199.00 | 1 474 199.00 |
FG Production vendue services | 148 989.00 | | 148 989.00 | 148 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 189.00 | | 1 623 189.00 | 1 623 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 128.00 | |
GE Autres charges | | | 5 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 10 733.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 10 733.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 392.00 | 10 733.00 | | 2 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 147.00 | 1 492 508.00 | | 1 628 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 728.00 | 1 507 576.00 | | 1 636 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 581.00 | -15 068.00 | | -8 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 472.00 | | | 484 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 238.00 | | | 446 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 042.00 | 10 128.00 | | 408 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 042.00 | 10 128.00 | | 408 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VI Groupe et associés | 72 531.00 | 72 531.00 | | 72 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 284.00 | 42 162.00 | 122.00 | 42 284.00 |
VW T.V.A. | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 477.00 | 134 477.00 | | 134 477.00 |