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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
AH Fonds commercial | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
AN Terrains | 14 049.00 | 8 824.00 | 5 225.00 | 14 049.00 |
AP Constructions | 90 604.00 | 38 053.00 | 52 551.00 | 90 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 055.00 | 158 361.00 | 79 694.00 | 238 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 880.00 | 219 191.00 | 180 689.00 | 399 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 643.00 | | 826 643.00 | 826 643.00 |
BZ Autres créances | 152 231.00 | | 152 231.00 | 152 231.00 |
CF Disponibilités | 805 017.00 | | 805 017.00 | 805 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 435.00 | | 1 830 435.00 | 1 830 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 315.00 | 219 191.00 | 2 011 124.00 | 2 230 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345.00 | | | 345.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 029 604.00 | 1 029 604.00 | | 1 029 604.00 |
DH Report à nouveau | 37 414.00 | | | 37 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 789.00 | 37 414.00 | | 56 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 192.00 | 1 075 403.00 | | 1 132 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 510.00 | 180 768.00 | | 144 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 533.00 | 4 478.00 | | 7 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 287.00 | 226 529.00 | | 232 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 125.00 | 417 591.00 | | 494 125.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 933.00 | 829 365.00 | | 878 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 124.00 | 1 904 768.00 | | 2 011 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 653.00 | 706 000.00 | | 784 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 737.00 | 1 538.00 | | 1 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 994.00 | | 31 886.00 | 367 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 621.00 | | | 37 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 169.00 | | 31 541.00 | 318 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 203.00 | | 345.00 | 12 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 494.00 | 64 696.00 | | 154 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 544.00 | 64 696.00 | | 147 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 287.00 | 232 287.00 | | 232 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 881.00 | 188 881.00 | | 188 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 461.00 | 87 461.00 | | 87 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 826 643.00 | 826 643.00 | | 826 643.00 |
VB T. V. A. | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 773.00 | 48 893.00 | 93 880.00 | 142 773.00 |
VI Groupe et associés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 860.00 | | | 50 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
VP Divers | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 115.00 | 1 000 115.00 | | 1 000 115.00 |
VW T.V.A. | 193 443.00 | 193 443.00 | | 193 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 533.00 | 784 653.00 | 93 880.00 | 878 533.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |