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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 296.00 | 69 579.00 | 18 717.00 | 88 296.00 |
040 Immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 086.00 | 70 752.00 | 22 334.00 | 93 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 489.00 | 10 364.00 | 79 125.00 | 89 489.00 |
072 Créances – Autres | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
084 Disponibilités | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 659.00 | 10 364.00 | 121 296.00 | 131 659.00 |
110 Total général Actif | 224 746.00 | 81 116.00 | 143 630.00 | 224 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 37 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112.00 | | | 112.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 130.00 | | | 193 130.00 |
222 Production stockée | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
230 Autres produits | 81.00 | | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 901.00 | | | 195 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 511.00 | | | 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 031.00 | | | 92 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
242 Autres charges externes. | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
252 Charges sociales | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 415.00 | | | 198 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 514.00 | | | -2 514.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 420.00 | | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 896.00 | | | -2 896.00 |