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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
AN Terrains | 566 784.00 | 7 150.00 | 559 634.00 | 566 784.00 |
AP Constructions | 1 553 214.00 | 340 269.00 | 1 212 945.00 | 1 553 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 556.00 | 31 403.00 | 637 153.00 | 668 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 554 220.00 | 381 531.00 | 25 172 689.00 | 25 554 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 298.00 | | 257 298.00 | 257 298.00 |
BZ Autres créances | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
CF Disponibilités | 120 014.00 | | 120 014.00 | 120 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 376.00 | | 397 376.00 | 397 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 951 596.00 | 381 531.00 | 25 570 065.00 | 25 951 596.00 |
CU Autres participations | 22 762 957.00 | | 22 762 957.00 | 22 762 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 696.00 | 40 000.00 | | 305 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 477 882.00 | | | 22 477 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 366 157.00 | 363 927.00 | | 366 157.00 |
DH Report à nouveau | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 779.00 | 302 231.00 | | 44 779.00 |
DK Provisions réglementées | 430 279.00 | 407 248.00 | | 430 279.00 |
DL TOTAL (I) | 23 638 755.00 | 1 127 366.00 | | 23 638 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 410.00 | 790 968.00 | | 649 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 380.00 | 737 411.00 | | 786 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 500.00 | 117 133.00 | | 41 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 197.00 | 95 994.00 | | 410 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 824.00 | | | 43 824.00 |
EA Autres dettes | | 73 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 931 310.00 | 1 815 344.00 | | 1 931 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 570 065.00 | 2 942 710.00 | | 25 570 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 297.00 | | 665 297.00 | 665 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 297.00 | | 665 297.00 | 665 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 026.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 630.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 032.00 | -23 032.00 | | -23 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 198.00 | 112 429.00 | | 454 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 323.00 | 950 522.00 | | 913 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 544.00 | 648 291.00 | | 868 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 779.00 | 302 231.00 | | 44 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 901.00 | 92 630.00 | | 288 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 578.00 | 131.00 | | 2 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 323.00 | 92 499.00 | | 286 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 407 248.00 | 23 032.00 | | 407 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 248.00 | 23 032.00 | | 407 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 786 380.00 | 619 380.00 | 167 000.00 | 786 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 197.00 | 410 197.00 | | 410 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 410.00 | 143 291.00 | 506 119.00 | 649 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 362.00 | 277 362.00 | | 277 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 362.00 | 277 362.00 | | 277 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 310.00 | 1 258 191.00 | 673 119.00 | 1 931 310.00 |