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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 025 851.00 | 138 963.00 | 886 888.00 | 1 025 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 382.00 | 138 963.00 | 887 419.00 | 1 026 382.00 |
BZ Autres créances | 641 985.00 | | 641 985.00 | 641 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 838 997.00 | | 838 997.00 | 838 997.00 |
CF Disponibilités | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 867.00 | | 1 501 867.00 | 1 501 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 249.00 | 138 963.00 | 2 389 286.00 | 2 528 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 405 120.00 | | | 1 405 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 169.00 | | | 43 169.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 122 002.00 | | | 2 122 002.00 |
DH Report à nouveau | -1 130 834.00 | | | -1 130 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 277.00 | | | -93 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 179.00 | | | 2 346 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
EA Autres dettes | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 107.00 | | | 43 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 286.00 | | | 2 389 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 107.00 | | | 43 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 798.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 699.00 | | | 42 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 890.00 | | | 56 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 890.00 | | | -56 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410.00 | | | 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 687.00 | | | 93 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 277.00 | | | -93 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 382.00 | | 3 373.00 | 1 026 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 851.00 | | 3 373.00 | 1 025 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 871.00 | 6 092.00 | | 132 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 871.00 | 6 092.00 | | 132 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
VC Groupe et associés | 641 985.00 | 641 985.00 | | 641 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 516.00 | 641 985.00 | 531.00 | 642 516.00 |
VW T.V.A. | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 107.00 | 43 107.00 | | 43 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
ST Autres comptes | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 401.00 | | | 26 401.00 |