| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 659.00 | | 39 659.00 | 39 659.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 278 227.00 | 263 715.00 | 14 511.00 | 278 227.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 790.00 | 267 560.00 | 54 230.00 | 321 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
060 Stock marchandises | 66 409.00 | 3 025.00 | 63 384.00 | 66 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 718.00 | 6 681.00 | 18 037.00 | 24 718.00 |
072 Créances – Autres | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
084 Disponibilités | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 274.00 | 9 706.00 | 144 568.00 | 154 274.00 |
110 Total général Actif | 476 065.00 | 277 267.00 | 198 798.00 | 476 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 090.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 917.00 | | | 211 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 278.00 | | | 43 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 952.00 | | | 259 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 237.00 | | | 120 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 422.00 | | | -10 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 910.00 | | | 910.00 |
242 Autres charges externes. | 59 675.00 | | | 59 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 472.00 | | | 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
252 Charges sociales | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
262 Autres charges | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 355.00 | | | 230 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
290 Produits exceptionnels | 862.00 | | | 862.00 |
294 Charges financières | 605.00 | | | 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 31 170.00 | | | 31 170.00 |