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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
AH Fonds commercial | 41 871.00 | | 41 871.00 | 41 871.00 |
AN Terrains | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 323.00 | 30 812.00 | 17 511.00 | 48 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 271.00 | 61 708.00 | 7 563.00 | 69 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 349.00 | 105 784.00 | 70 565.00 | 176 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 261.00 | | 51 261.00 | 51 261.00 |
BN En cours de production de biens | 251 662.00 | | 251 662.00 | 251 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 088.00 | | 872 088.00 | 872 088.00 |
BZ Autres créances | 692 664.00 | | 692 664.00 | 692 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
CF Disponibilités | 61 575.00 | | 61 575.00 | 61 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 313.00 | | 1 957 313.00 | 1 957 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 663.00 | 105 784.00 | 2 027 878.00 | 2 133 663.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 323 621.00 | 323 021.00 | | 323 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 746.00 | 120 601.00 | | 38 746.00 |
DL TOTAL (I) | 379 967.00 | 461 221.00 | | 379 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 104.00 | 188 596.00 | | 432 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 849.00 | 391 497.00 | | 702 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 195.00 | 285 351.00 | | 409 195.00 |
EA Autres dettes | 103 764.00 | 20 810.00 | | 103 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 911.00 | 973 446.00 | | 1 647 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 878.00 | 1 434 667.00 | | 2 027 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 664.00 | 829 013.00 | | 1 274 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 146.00 | | 21 203.00 | 155 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 739.00 | | | 47 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 788.00 | | 21 203.00 | 103 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 134.00 | 10 650.00 | | 95 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 267.00 | 10 650.00 | | 89 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 849.00 | 702 849.00 | | 702 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 408.00 | 147 408.00 | | 147 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 764.00 | 103 764.00 | | 103 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 872 088.00 | 872 088.00 | | 872 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VB T. V. A. | 63 542.00 | 63 542.00 | | 63 542.00 |
VC Groupe et associés | 194 209.00 | 194 209.00 | | 194 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 190.00 | 190.00 | 200 000.00 | 200 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 914.00 | 58 667.00 | 173 247.00 | 231 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 503.00 | | | 51 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 020.00 | 433 020.00 | | 433 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 049.00 | 1 571 629.00 | 3 420.00 | 1 575 049.00 |
VW T.V.A. | 252 912.00 | 252 912.00 | | 252 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 911.00 | 1 274 664.00 | 373 247.00 | 1 647 911.00 |