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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 657.00 | 29 946.00 | 711.00 | 30 657.00 |
AP Constructions | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 054.00 | 134 218.00 | 80 837.00 | 215 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 030.00 | 74 445.00 | 62 585.00 | 137 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 491.00 | 296 109.00 | 151 382.00 | 447 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 060.00 | | 346 060.00 | 346 060.00 |
BZ Autres créances | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
CF Disponibilités | 210 992.00 | | 210 992.00 | 210 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 132.00 | | 596 132.00 | 596 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 624.00 | 296 109.00 | 747 514.00 | 1 043 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 302 325.00 | 432 691.00 | | 302 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 807.00 | 69 635.00 | | 27 807.00 |
DL TOTAL (I) | 335 315.00 | 507 509.00 | | 335 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 037.00 | 5 481.00 | | 37 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 037.00 | 5 481.00 | | 37 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 761.00 | 29 001.00 | | 74 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 065.00 | 33 065.00 | | 3 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 568.00 | 68 410.00 | | 46 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 081.00 | 182 500.00 | | 151 081.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 544.00 | | 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 227.00 | 69 193.00 | | 99 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 162.00 | 382 714.00 | | 375 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 514.00 | 895 703.00 | | 747 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 697.00 | 372 564.00 | | 327 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 309.00 | | 982 309.00 | 982 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 309.00 | | 982 309.00 | 982 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 037.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 930.00 | 720.00 | | 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 021.00 | 59 079.00 | | 45 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | 4 348.00 | | 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 4 333.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 671.00 | 8 681.00 | | 23 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 374.00 | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | 374.00 | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 080.00 | 8 307.00 | | 23 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 773.00 | 21 589.00 | | 5 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 464.00 | 923 886.00 | | 1 012 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 658.00 | 854 251.00 | | 984 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 807.00 | 69 635.00 | | 27 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 568.00 | 46 568.00 | | 46 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 516.00 | 46 516.00 | | 46 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 227.00 | 99 227.00 | | 99 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 346 060.00 | 346 060.00 | | 346 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 709.00 | 27 244.00 | 47 466.00 | 74 709.00 |
VI Groupe et associés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 514.00 | | | 79 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 791.00 | | | 33 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 847.00 | 390 847.00 | | 390 847.00 |
VW T.V.A. | 80 738.00 | 80 738.00 | | 80 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 162.00 | 327 697.00 | 47 466.00 | 375 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 588.00 | 17 030.00 | | 29 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 998.00 | 14 077.00 | | 14 998.00 |
ST Autres comptes | 100 115.00 | 93 735.00 | | 100 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 122.00 | 40 502.00 | | 41 122.00 |
YT Sous‐traitance | 81 646.00 | 69 140.00 | | 81 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 809.00 | 614.00 | | 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 396.00 | 2 975.00 | | 2 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 984.00 | 20 005.00 | | 31 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 507.00 | 182 210.00 | | 217 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 984.00 | 45 043.00 | | 53 984.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 691.00 | 218 068.00 | | 238 691.00 |