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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
AH Fonds commercial | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AP Constructions | 52 781.00 | 42 960.00 | 9 820.00 | 52 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 162.00 | 290 094.00 | 47 068.00 | 337 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 015.00 | 237 656.00 | 77 359.00 | 315 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 735.00 | 572 695.00 | 159 039.00 | 731 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 082.00 | | 76 082.00 | 76 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 704.00 | | 115 704.00 | 115 704.00 |
BZ Autres créances | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 830.00 | | 48 830.00 | 48 830.00 |
CF Disponibilités | 390 120.00 | | 390 120.00 | 390 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 523.00 | | 639 523.00 | 639 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 258.00 | 572 695.00 | 798 563.00 | 1 371 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 880.00 | | | 59 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
DG Autres réserves | 271 885.00 | | | 271 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 725.00 | | | 111 725.00 |
DL TOTAL (I) | 449 478.00 | | | 449 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 550.00 | | | 64 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 868.00 | | | 48 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269.00 | | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 727.00 | | | 102 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 669.00 | | | 132 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 084.00 | | | 349 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 563.00 | | | 798 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 720.00 | | | 312 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 531.00 | | 64 214.00 | 685 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 010.00 | 731 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 010.00 | 704 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 756.00 | | 64 214.00 | 658 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 697.00 | 66 059.00 | 18 010.00 | 524 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 713.00 | 66 059.00 | 18 010.00 | 522 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 727.00 | 102 727.00 | | 102 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 669.00 | 132 669.00 | | 132 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 869.00 | 48 869.00 | | 48 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 550.00 | 28 456.00 | 36 094.00 | 64 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 704.00 | 115 704.00 | | 115 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 212.00 | 124 145.00 | 1 067.00 | 125 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 815.00 | 312 721.00 | 36 094.00 | 348 815.00 |