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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 348.00 | | 205 348.00 | 205 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036.00 | 91.00 | 946.00 | 1 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 823.00 | 56 063.00 | 57 760.00 | 113 823.00 |
BF Prêts | 454 108.00 | | 454 108.00 | 454 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 215.00 | 56 154.00 | 722 061.00 | 778 215.00 |
BT Marchandises | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 988.00 | | 56 988.00 | 56 988.00 |
BZ Autres créances | 76 312.00 | | 76 312.00 | 76 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 001.00 | 208.00 | 449 793.00 | 450 001.00 |
CF Disponibilités | 206 354.00 | | 206 354.00 | 206 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 255.00 | 208.00 | 829 047.00 | 829 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 470.00 | 56 362.00 | 1 551 108.00 | 1 607 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | 1 342 026.00 | 1 371 968.00 | | 1 342 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 586.00 | -29 941.00 | | -54 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 913.00 | 1 443 499.00 | | 1 388 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 879.00 | 374.00 | | 51 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 491.00 | 124 468.00 | | 93 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 825.00 | 148 138.00 | | 16 825.00 |
EA Autres dettes | | 1 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 195.00 | 274 141.00 | | 162 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 108.00 | 1 717 640.00 | | 1 551 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 195.00 | 274 141.00 | | 162 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 119.00 | 1 907.00 | 316 026.00 | 314 119.00 |
FG Production vendue services | 107 344.00 | 31 289.00 | 138 633.00 | 107 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 463.00 | 33 196.00 | 454 659.00 | 421 463.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 919.00 | 661 721.00 | | 463 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 505.00 | 691 662.00 | | 518 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 586.00 | -29 941.00 | | -54 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 554.00 | | | 94 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 308.00 | | | 773 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 824.00 | 19 330.00 | | 36 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 824.00 | 19 330.00 | | 36 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 491.00 | 93 491.00 | | 93 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
UP Prêts | 454 108.00 | 15 709.00 | 438 398.00 | 454 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 56 988.00 | 56 988.00 | | 56 988.00 |
VB T. V. A. | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
VC Groupe et associés | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
VI Groupe et associés | 51 879.00 | 51 879.00 | | 51 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 708.00 | 149 309.00 | 438 398.00 | 587 708.00 |
VW T.V.A. | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 195.00 | 162 195.00 | | 162 195.00 |