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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 1 906.00 | 927.00 | 2 833.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 016.00 | 128 938.00 | 21 079.00 | 150 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 090.00 | 59 155.00 | 21 935.00 | 81 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 307.00 | 189 999.00 | 66 309.00 | 256 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 561.00 | 35 441.00 | 49 120.00 | 84 561.00 |
BN En cours de production de biens | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 193.00 | 11 452.00 | 166 741.00 | 178 193.00 |
BZ Autres créances | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CF Disponibilités | 290 723.00 | | 290 723.00 | 290 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 033.00 | 46 893.00 | 568 140.00 | 615 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 340.00 | 236 892.00 | 634 449.00 | 871 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 155.00 | | | 138 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 405.00 | | | 121 405.00 |
DL TOTAL (I) | 276 330.00 | | | 276 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 421.00 | | | 193 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 493.00 | | | 47 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 522.00 | | | 97 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 118.00 | | | 358 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 449.00 | | | 634 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 118.00 | | | 358 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 400.00 | 68 695.00 | 165 095.00 | 96 400.00 |
FG Production vendue services | 521 206.00 | 64 393.00 | 585 598.00 | 521 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 606.00 | 133 088.00 | 750 693.00 | 617 606.00 |
FM Production stockée | | | 3 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 136.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 851.00 | | | 755 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 446.00 | | | 634 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 405.00 | | | 121 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 307.00 | | | 256 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 106.00 | | | 231 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 201.00 | 18 797.00 | | 171 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | 748.00 | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 043.00 | 18 049.00 | | 170 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 853.00 | 4 588.00 | | 30 853.00 |
6T Sur comptes clients | 1 904.00 | 9 548.00 | | 1 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 757.00 | 14 136.00 | | 32 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 757.00 | 14 136.00 | | 32 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 493.00 | 47 493.00 | | 47 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 869.00 | 42 869.00 | | 42 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | | | 949.00 |
UX Autres créances clients | 163 162.00 | | | 163 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VI Groupe et associés | 193 421.00 | 193 421.00 | | 193 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 381.00 | 191 432.00 | 949.00 | 192 381.00 |
VW T.V.A. | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 733.00 | 347 733.00 | | 347 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
ST Autres comptes | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 066.00 | | | 148 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 802.00 | | | 72 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 891.00 | | | 67 891.00 |