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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 094.00 | 87 534.00 | 40 560.00 | 128 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 275.00 | 98 265.00 | 355 010.00 | 453 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BZ Autres créances | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
CF Disponibilités | 840 667.00 | | 840 667.00 | 840 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 222.00 | | 866 222.00 | 866 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 497.00 | 98 265.00 | 1 221 232.00 | 1 319 497.00 |
CU Autres participations | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 004.00 | 422 004.00 | | 422 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 200.00 | 34 810.00 | | 42 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 795.00 | 66 795.00 | | 66 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 663.00 | 20 247.00 | | 9 663.00 |
DL TOTAL (I) | 540 662.00 | 543 856.00 | | 540 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 104.00 | 17 996.00 | | 10 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 593.00 | 7 378.00 | | 7 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 082.00 | 253 562.00 | | 32 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 192.00 | 6 619.00 | | 7 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 448.00 | 61 750.00 | | 51 448.00 |
EA Autres dettes | 572 151.00 | 299 682.00 | | 572 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 570.00 | 646 987.00 | | 680 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 232.00 | 1 190 843.00 | | 1 221 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 151.00 | 572 151.00 | | 572 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 104.00 | 3 865.00 | 6 239.00 | 10 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 447.00 | 51 447.00 | | 51 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 251.00 | 25 555.00 | 6 696.00 | 32 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 488.00 | 642 249.00 | 6 239.00 | 648 488.00 |