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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 809.00 | 47 501.00 | 308.00 | 47 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 235.00 | 89 054.00 | 3 180.00 | 92 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 250.00 | 197 535.00 | 23 715.00 | 221 250.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 29 715.00 | | 29 715.00 | 29 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 154.00 | | 47 154.00 | 47 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 405.00 | 197 535.00 | 70 870.00 | 268 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 805.00 | | | -6 805.00 |
DL TOTAL (I) | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 352.00 | | | 47 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 870.00 | | | 70 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 352.00 | | | 47 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 165.00 | | 201 165.00 | 201 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 165.00 | | 201 165.00 | 201 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | -23 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 383.00 | | | 241 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 189.00 | | | 248 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 805.00 | | | -6 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 669.00 | | | 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 252.00 | | | 221 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 045.00 | | | 140 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 920.00 | 3 616.00 | | 193 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 940.00 | 3 616.00 | | 132 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
VI Groupe et associés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 941.00 | 29 715.00 | 20 226.00 | 49 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 353.00 | 47 353.00 | | 47 353.00 |