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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 537.00 | 23 986.00 | 1 551.00 | 25 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 640.00 | 53 194.00 | 4 447.00 | 57 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 025.00 | 81 944.00 | 55 081.00 | 137 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
BN En cours de production de biens | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 456.00 | 32 639.00 | 347 817.00 | 380 456.00 |
BZ Autres créances | 48 001.00 | | 48 001.00 | 48 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 847.00 | 32 639.00 | 445 208.00 | 477 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 871.00 | 114 583.00 | 500 288.00 | 614 871.00 |
CU Autres participations | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 865.00 | 49 374.00 | | 69 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 122.00 | 20 491.00 | | 10 122.00 |
DK Provisions réglementées | 4 858.00 | 3 664.00 | | 4 858.00 |
DL TOTAL (I) | 93 229.00 | 81 913.00 | | 93 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 202.00 | 11 049.00 | | 43 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 653.00 | 91 871.00 | | 71 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 193.00 | 30 044.00 | | 38 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 659.00 | 69 705.00 | | 142 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 468.00 | 34 934.00 | | 52 468.00 |
EA Autres dettes | 58 884.00 | 44 329.00 | | 58 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 059.00 | 281 933.00 | | 407 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 288.00 | 363 846.00 | | 500 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 637.00 | 277 480.00 | | 404 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 433.00 | | 592.00 | 136 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 454.00 | | | 87 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 491.00 | | 592.00 | 9 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 351.00 | 3 593.00 | | 78 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | 67.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 930.00 | 3 526.00 | | 77 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 664.00 | 1 510.00 | 316.00 | 3 664.00 |
6T Sur comptes clients | 16 277.00 | 16 657.00 | 295.00 | 16 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 277.00 | 16 657.00 | 295.00 | 16 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 941.00 | 18 167.00 | 611.00 | 19 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 657.00 | 295.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 510.00 | 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 659.00 | 142 659.00 | | 142 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 884.00 | 58 884.00 | | 58 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UX Autres créances clients | 336 725.00 | 336 725.00 | | 336 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
VB T. V. A. | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 453.00 | 2 031.00 | 2 422.00 | 4 453.00 |
VI Groupe et associés | 71 653.00 | 71 653.00 | | 71 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VP Divers | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 589.00 | 433 589.00 | | 433 589.00 |
VW T.V.A. | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 866.00 | 366 444.00 | 2 422.00 | 368 866.00 |