| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 886.00 | | 70 886.00 | 70 886.00 |
AH Fonds commercial | 346 863.00 | | 346 863.00 | 346 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 286.00 | 48 396.00 | 58 890.00 | 107 286.00 |
AN Terrains | 215 351.00 | 88 265.00 | 127 086.00 | 215 351.00 |
AP Constructions | 2 337 067.00 | 976 942.00 | 1 360 124.00 | 2 337 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 667.00 | 851 192.00 | 226 475.00 | 1 077 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 565.00 | 86 786.00 | 9 779.00 | 96 565.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 267 260.00 | 2 051 583.00 | 2 215 676.00 | 4 267 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 845.00 | | 244 845.00 | 244 845.00 |
BT Marchandises | 1 440 953.00 | | 1 440 953.00 | 1 440 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 282 208.00 | 19 570.00 | 2 262 638.00 | 2 282 208.00 |
BZ Autres créances | 823 527.00 | | 823 527.00 | 823 527.00 |
CF Disponibilités | 141 009.00 | | 141 009.00 | 141 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 036 301.00 | 19 570.00 | 5 016 730.00 | 5 036 301.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 303 985.00 | 2 071 153.00 | 7 232 831.00 | 9 303 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 307 419.00 | 1 221 412.00 | | 1 307 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 210.00 | 126 006.00 | | 371 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 800.00 | 91 474.00 | | 77 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 430.00 | 1 555 893.00 | | 1 873 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 856.00 | 1 934 188.00 | | 1 615 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 816.00 | 324 228.00 | | 341 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 996 765.00 | 2 412 406.00 | | 2 996 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 036.00 | 255 247.00 | | 355 036.00 |
EA Autres dettes | 49 886.00 | 84 163.00 | | 49 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 359 362.00 | 5 010 234.00 | | 5 359 362.00 |
ED (V) | 37.00 | 43.00 | | 37.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 232 831.00 | 6 566 171.00 | | 7 232 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 184 647.00 | 3 553 665.00 | | 4 184 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 484 481.00 | 9 631 486.00 | 16 115 967.00 | 6 484 481.00 |
FG Production vendue services | 154 911.00 | | 154 911.00 | 154 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 639 393.00 | 9 631 486.00 | 16 270 879.00 | 6 639 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 381 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 498 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 163.00 | |
GE Autres charges | | | 27 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 058 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 100.00 | 34 351.00 | | 204 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 100.00 | 34 351.00 | | 204 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 1 236.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 652.00 | 16 348.00 | | 3 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 884.00 | 17 585.00 | | 3 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 216.00 | 16 765.00 | | 200 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 577.00 | 47 491.00 | | 74 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 595 704.00 | 13 580 110.00 | | 16 595 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 224 493.00 | 13 454 104.00 | | 16 224 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 210.00 | 126 006.00 | | 371 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 448.00 | 36 892.00 | | 28 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 143 654.00 | | 156 985.00 | 4 143 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 652.00 | 15 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 727.00 | 3 652.00 | 4 267 260.00 | 29 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 727.00 | | 3 726 653.00 | 29 727.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 246.00 | | 60 790.00 | 464 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 660 192.00 | | 96 187.00 | 3 660 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 215.00 | | 8.00 | 19 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 827.00 | 236 757.00 | | 1 814 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 496.00 | 1 900.00 | | 46 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 331.00 | 234 857.00 | | 1 768 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 151.00 | 2 164.00 | 36 745.00 | 54 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 151.00 | 2 164.00 | 36 745.00 | 54 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 151.00 | 2 164.00 | 36 745.00 | 54 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 164.00 | 36 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 996 766.00 | 2 996 766.00 | | 2 996 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 395.00 | 184 395.00 | | 184 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 204.00 | 123 204.00 | | 123 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 887.00 | 49 887.00 | | 49 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 2 253 890.00 | 2 253 890.00 | | 2 253 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 319.00 | | 28 319.00 | 28 319.00 |
VB T. V. A. | 88 319.00 | 88 319.00 | | 88 319.00 |
VC Groupe et associés | 53 914.00 | 53 914.00 | | 53 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 255.00 | 114 255.00 | | 114 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 601.00 | 326 886.00 | 834 968.00 | 1 501 601.00 |
VI Groupe et associés | 341 817.00 | 341 817.00 | | 341 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 231.00 | | | 53 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 896.00 | | | 331 896.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 628.00 | 680 628.00 | | 680 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 208 383.00 | 3 177 377.00 | 31 006.00 | 3 208 383.00 |
VW T.V.A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 359 363.00 | 4 184 648.00 | 834 968.00 | 5 359 363.00 |