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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 528.00 | 1 015.00 | 11 513.00 | 12 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 005.00 | 29 572.00 | 4 433.00 | 34 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 103.00 | 17 069.00 | 19 034.00 | 36 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 82 636.00 | 47 656.00 | 34 980.00 | 82 636.00 |
BT Marchandises | 542 722.00 | 26 829.00 | 515 893.00 | 542 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 953.00 | 53 880.00 | 495 073.00 | 548 953.00 |
BZ Autres créances | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
CF Disponibilités | 2 600 589.00 | | 2 600 589.00 | 2 600 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 725 318.00 | 80 709.00 | 3 644 608.00 | 3 725 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 954.00 | 128 365.00 | 3 679 589.00 | 3 807 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 1 934 513.00 | 1 771 948.00 | | 1 934 513.00 |
DH Report à nouveau | | -193 083.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 207.00 | 355 648.00 | | 490 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 760 108.00 | 2 269 901.00 | | 2 760 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 321.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 917.00 | 316 243.00 | | 581 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 068.00 | 110 777.00 | | 150 068.00 |
EA Autres dettes | 187 460.00 | 78 811.00 | | 187 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 919 481.00 | 507 986.00 | | 919 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 589.00 | 2 777 886.00 | | 3 679 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 440 491.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 442 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 459 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 132 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 793.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 899.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 867 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 122.00 | 16 091.00 | | 6 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 10 452.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 432.00 | 5 639.00 | | 5 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 322.00 | 104 697.00 | | 178 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 546 661.00 | 6 344 153.00 | | 6 546 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 056 454.00 | 5 988 505.00 | | 6 056 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 207.00 | 355 648.00 | | 490 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 371.00 | 11 285.00 | | 36 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | 531.00 | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 887.00 | 10 754.00 | | 35 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 917.00 | 581 917.00 | | 581 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 068.00 | 150 068.00 | | 150 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 460.00 | 187 460.00 | | 187 460.00 |
UX Autres créances clients | 548 953.00 | 548 953.00 | | 548 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 006.00 | 582 006.00 | | 582 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 481.00 | 919 481.00 | | 919 481.00 |