| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 82 885 617.00 | | 82 885 617.00 | 82 885 617.00 |
BZ Autres créances | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 890 923.00 | | 82 890 923.00 | 82 890 923.00 |
CU Autres participations | 82 885 617.00 | | 82 885 617.00 | 82 885 617.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 896 000.00 | 4 896 000.00 | | 4 896 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 489 600.00 | 489 600.00 | | 489 600.00 |
DH Report à nouveau | 67 216 022.00 | 51 838 824.00 | | 67 216 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 570.00 | 15 377 197.00 | | -28 570.00 |
DL TOTAL (I) | 72 573 052.00 | 72 601 622.00 | | 72 573 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 313 385.00 | 10 115 897.00 | | 10 313 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 030.00 | 3 962.00 | | 4 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 776.00 | | |
EA Autres dettes | 455.00 | 161 264.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 317 871.00 | 10 284 900.00 | | 10 317 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 890 923.00 | 82 886 522.00 | | 82 890 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 30 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 027.00 | |
GE Autres charges | | | 30 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 161 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 960.00 | 15 618 680.00 | | 30 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 530.00 | 241 482.00 | | 59 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 570.00 | 15 377 197.00 | | -28 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 885 617.00 | | | 82 885 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 885 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 885 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 885 617.00 | | | 82 885 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9.00 | 9.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 9.00 | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 313 385.00 | 10 313 385.00 | | 10 313 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 317 871.00 | 10 317 871.00 | | 10 317 871.00 |