| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 506.00 | 1 883.00 | 2 622.00 | 4 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
BZ Autres créances | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CF Disponibilités | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 822.00 | | 37 822.00 | 37 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 329.00 | 1 883.00 | 40 445.00 | 42 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 853.00 | 854.00 | | 853.00 |
DG Autres réserves | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
DH Report à nouveau | -4 220.00 | -14 735.00 | | -4 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 947.00 | 10 514.00 | | -13 947.00 |
DL TOTAL (I) | -834.00 | 13 112.00 | | -834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 337.00 | 3 971.00 | | 16 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 892.00 | 11 895.00 | | 18 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 050.00 | 16 732.00 | | 6 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 280.00 | 32 599.00 | | 41 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 445.00 | 45 711.00 | | 40 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 280.00 | 32 599.00 | | 41 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 051.00 | | 82 051.00 | 82 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 051.00 | | 82 051.00 | 82 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | -166.00 | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 055.00 | 134 229.00 | | 90 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 002.00 | 123 715.00 | | 104 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 947.00 | 10 514.00 | | -13 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 4 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 1 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990.00 | 503.00 | 610.00 | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990.00 | 503.00 | 610.00 | 1 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
VI Groupe et associés | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 884.00 | 23 261.00 | 2 622.00 | 25 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
ST Autres comptes | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
YT Sous‐traitance | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 940.00 | | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 145.00 | | | 52 145.00 |