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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 331.00 | 2 412.00 | 3 919.00 | 6 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 903.00 | 126 107.00 | 22 797.00 | 148 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 649.00 | 132 169.00 | 130 480.00 | 262 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 817.00 | | 27 817.00 | 27 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 130.00 | 4 509.00 | 166 621.00 | 171 130.00 |
BZ Autres créances | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 676 056.00 | | 676 056.00 | 676 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 836.00 | 4 509.00 | 879 327.00 | 883 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 484.00 | 136 678.00 | 1 009 807.00 | 1 146 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 329 731.00 | 355 005.00 | | 329 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 732.00 | 14 725.00 | | 77 732.00 |
DL TOTAL (I) | 847 463.00 | 809 731.00 | | 847 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 092.00 | 2 065.00 | | 2 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331.00 | 683.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 243.00 | 74 007.00 | | 77 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 185.00 | 52 852.00 | | 82 185.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 542.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 344.00 | 130 164.00 | | 162 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 807.00 | 939 895.00 | | 1 009 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 344.00 | 130 164.00 | | 162 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 396.00 | | 6 253.00 | 256 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 315.00 | | | 107 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 981.00 | | 6 253.00 | 148 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 232.00 | 10 937.00 | | 121 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 582.00 | 10 937.00 | | 117 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 243.00 | 77 243.00 | | 77 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 166 133.00 | 166 133.00 | | 166 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 685.00 | 175 685.00 | | 175 685.00 |
VW T.V.A. | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 013.00 | 162 013.00 | | 162 013.00 |