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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 463.00 | 4 079.00 | 8 384.00 | 12 463.00 |
AH Fonds commercial | 23 077.00 | | 23 077.00 | 23 077.00 |
AN Terrains | 1 124 148.00 | 549 053.00 | 575 094.00 | 1 124 148.00 |
AP Constructions | 1 503 279.00 | 1 132 274.00 | 371 005.00 | 1 503 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 654.00 | 489 214.00 | 47 440.00 | 536 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 507.00 | 47 299.00 | 101 207.00 | 148 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 140.00 | | 98 140.00 | 98 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 460 356.00 | 2 221 920.00 | 1 238 435.00 | 3 460 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 390.00 | | 73 390.00 | 73 390.00 |
BZ Autres créances | 63 042.00 | | 63 042.00 | 63 042.00 |
CF Disponibilités | 1 011 381.00 | | 1 011 381.00 | 1 011 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 793.00 | | 33 793.00 | 33 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 433.00 | | 1 186 433.00 | 1 186 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 646 790.00 | 2 221 920.00 | 2 424 869.00 | 4 646 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 1 152 377.00 | | | 1 152 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 878.00 | | | 210 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 794.00 | | | 1 396 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 751.00 | | | 314 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 148.00 | | | 111 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 729.00 | | | 167 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 633.00 | | | 102 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 288.00 | | | 66 288.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | | | 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 547.00 | | | 264 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 074.00 | | | 1 028 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 869.00 | | | 2 424 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 563.00 | | | 526 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 138.00 | | 97 338.00 | 3 476 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 119.00 | 3 460 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 119.00 | 3 326 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 541.00 | | | 35 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 342 228.00 | | 97 338.00 | 3 342 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 368.00 | | | 98 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129 448.00 | 149 410.00 | 56 938.00 | 2 129 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 125 369.00 | 149 410.00 | 56 938.00 | 2 125 369.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 633.00 | 102 633.00 | | 102 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 547.00 | 264 547.00 | | 264 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 73 390.00 | 73 390.00 | | 73 390.00 |
VB T. V. A. | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 419.00 | 89 786.00 | 222 633.00 | 312 419.00 |
VI Groupe et associés | 111 148.00 | | | 111 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 981.00 | | | 123 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 965.00 | 22 208.00 | 756.00 | 22 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 455.00 | 169 469.00 | 985.00 | 170 455.00 |
VW T.V.A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 345.00 | 526 563.00 | 222 633.00 | 860 345.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |