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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 037.00 | 13 296.00 | 2 741.00 | 16 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 287.00 | 18 056.00 | 8 231.00 | 26 287.00 |
BT Marchandises | 63 324.00 | | 63 324.00 | 63 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 903.00 | | 445 903.00 | 445 903.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 348 464.00 | | 348 464.00 | 348 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 969.00 | | 860 969.00 | 860 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 256.00 | 18 056.00 | 869 200.00 | 887 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 623.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 181 124.00 | 166 328.00 | | 181 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 117.00 | 14 796.00 | | 24 117.00 |
DL TOTAL (I) | 289 087.00 | 264 971.00 | | 289 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 155.00 | 150 360.00 | | 150 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 394.00 | 290 059.00 | | 331 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 113.00 | 71 073.00 | | 97 113.00 |
EA Autres dettes | 1 451.00 | 1 277.00 | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 113.00 | 512 769.00 | | 580 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 200.00 | 777 740.00 | | 869 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 564.00 | 200.00 | 1 264 764.00 | 1 264 564.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 564.00 | 200.00 | 1 264 764.00 | 1 264 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | 400.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454.00 | 400.00 | | 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 695.00 | 5 754.00 | | 8 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 306.00 | 1 117 267.00 | | 1 265 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 189.00 | 1 102 471.00 | | 1 241 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 117.00 | 14 796.00 | | 24 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 172.00 | | 3 115.00 | 31 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 26 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 20 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 682.00 | | 3 115.00 | 25 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 162.00 | 894.00 | 8 000.00 | 25 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 162.00 | 894.00 | 8 000.00 | 25 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 394.00 | 331 394.00 | | 331 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
UX Autres créances clients | 445 903.00 | 445 903.00 | | 445 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 37 388.00 | 112 612.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 671.00 | 449 181.00 | 5 490.00 | 454 671.00 |
VW T.V.A. | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 113.00 | 467 501.00 | 112 612.00 | 580 113.00 |