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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 157 383.00 | 120 223.00 | 37 159.00 | 157 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 696.00 | 248 709.00 | 9 987.00 | 258 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 983.00 | 139 093.00 | 47 890.00 | 186 983.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 454.00 | 508 642.00 | 97 813.00 | 606 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 889.00 | | 42 889.00 | 42 889.00 |
BN En cours de production de biens | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 765.00 | | 244 765.00 | 244 765.00 |
BZ Autres créances | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CF Disponibilités | 57 281.00 | | 57 281.00 | 57 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 484.00 | | 373 484.00 | 373 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 938.00 | 508 642.00 | 471 296.00 | 979 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 53 239.00 | 99 138.00 | | 53 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 391.00 | 4 101.00 | | 37 391.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 009.00 | | |
DL TOTAL (I) | 105 722.00 | 119 340.00 | | 105 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 593.00 | 79 927.00 | | 88 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 144.00 | 49 153.00 | | 48 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 052.00 | 116 548.00 | | 121 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 277.00 | 64 886.00 | | 75 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 508.00 | 10 684.00 | | 32 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 574.00 | 321 199.00 | | 365 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 296.00 | 440 539.00 | | 471 296.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 732.00 | | 51 000.00 | 593 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 278.00 | 606 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 278.00 | 603 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 339.00 | | 51 000.00 | 590 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 752.00 | 36 330.00 | 26 440.00 | 498 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 136.00 | 36 330.00 | 26 440.00 | 498 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 052.00 | 121 052.00 | | 121 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 144.00 | 48 144.00 | | 48 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 244 765.00 | 244 765.00 | | 244 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 593.00 | 24 116.00 | 64 476.00 | 88 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
VP Divers | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 277.00 | 75 277.00 | | 75 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 583.00 | 273 093.00 | 490.00 | 273 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 574.00 | 301 098.00 | 64 476.00 | 365 574.00 |