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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 984.00 | 21 236.00 | 748.00 | 21 984.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 965.00 | 27 964.00 | 1.00 | 27 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 922.00 | 200 884.00 | 22 038.00 | 222 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 321.00 | 250 084.00 | 85 237.00 | 335 321.00 |
BP En cours de production de services | 211 550.00 | | 211 550.00 | 211 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 002.00 | 10 300.00 | 278 702.00 | 289 002.00 |
BZ Autres créances | 44 627.00 | | 44 627.00 | 44 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CF Disponibilités | 1 503 867.00 | | 1 503 867.00 | 1 503 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 398.00 | | 117 398.00 | 117 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 453.00 | 10 300.00 | 2 171 153.00 | 2 181 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 774.00 | 260 384.00 | 2 256 389.00 | 2 516 774.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 622.00 | 1 056 256.00 | | 1 170 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 022.00 | 1 125 656.00 | | 1 240 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 303.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 541.00 | 403 835.00 | | 414 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 244.00 | 304 565.00 | | 351 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 415.00 | 163 514.00 | | 207 415.00 |
EA Autres dettes | 20 667.00 | 4 080.00 | | 20 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | 12 918.00 | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 367.00 | 931 216.00 | | 1 016 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 389.00 | 2 056 872.00 | | 2 256 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 367.00 | 931 216.00 | | 1 016 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 843.00 | | 18 055.00 | 338 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565.00 | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 577.00 | 335 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 999.00 | 82 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 013.00 | 250 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 964.00 | | 2 999.00 | 82 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 354.00 | | 14 546.00 | 254 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | 510.00 | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 385.00 | 16 646.00 | 15 946.00 | 249 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 359.00 | 1 708.00 | 830.00 | 20 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 026.00 | 14 938.00 | 15 116.00 | 229 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 734.00 | | 18 434.00 | 28 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 734.00 | | 18 434.00 | 28 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 734.00 | | 18 434.00 | 28 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 244.00 | 351 244.00 | | 351 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 406.00 | 67 406.00 | | 67 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 859.00 | 45 859.00 | | 45 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 276 642.00 | 276 642.00 | | 276 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VB T. V. A. | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
VI Groupe et associés | 414 541.00 | 414 541.00 | | 414 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 398.00 | 117 398.00 | | 117 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 497.00 | 451 027.00 | 1 470.00 | 452 497.00 |
VW T.V.A. | 89 333.00 | 89 333.00 | | 89 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 367.00 | 1 016 367.00 | | 1 016 367.00 |