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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
AN Terrains | 213 904.00 | 204 032.00 | 9 872.00 | 213 904.00 |
AP Constructions | 195 531.00 | 195 386.00 | 145.00 | 195 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 804.00 | 162 265.00 | 39 539.00 | 201 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 897.00 | 478 418.00 | 276 479.00 | 754 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 643.00 | 1 052 312.00 | 327 331.00 | 1 379 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
BT Marchandises | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 902.00 | | 244 902.00 | 244 902.00 |
BZ Autres créances | 177 421.00 | | 177 421.00 | 177 421.00 |
CF Disponibilités | 47 836.00 | | 47 836.00 | 47 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 120.00 | | 492 120.00 | 492 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 762.00 | 1 052 312.00 | 819 450.00 | 1 871 762.00 |
CU Autres participations | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -564 012.00 | | | -564 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DL TOTAL (I) | -501 876.00 | | | -501 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 489.00 | | | 321 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 714.00 | | | 225 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
EA Autres dettes | 749 249.00 | | | 749 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 326.00 | | | 1 321 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 450.00 | | | 819 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 326.00 | | | 1 321 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 603.00 | | 162 394.00 | 1 291 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 354.00 | 1 379 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 354.00 | 1 366 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 096.00 | | 162 394.00 | 1 278 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 905.00 | 45 408.00 | | 1 006 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 693.00 | 45 408.00 | | 994 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 489.00 | 321 489.00 | | 321 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 492.00 | 51 492.00 | | 51 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 818.00 | 105 818.00 | | 105 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 249.00 | 749 249.00 | | 749 249.00 |
UX Autres créances clients | 244 902.00 | 244 902.00 | | 244 902.00 |
VB T. V. A. | 91 609.00 | 91 609.00 | | 91 609.00 |
VI Groupe et associés | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 343.00 | 62 343.00 | | 62 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 308.00 | 429 308.00 | | 429 308.00 |
VW T.V.A. | 47 106.00 | 47 106.00 | | 47 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 326.00 | 1 321 326.00 | | 1 321 326.00 |