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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AP Constructions | 669 361.00 | 610 274.00 | 59 086.00 | 669 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 229.00 | 190 087.00 | 8 142.00 | 198 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 727.00 | 521 368.00 | 150 359.00 | 671 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 294.00 | | 76 294.00 | 76 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 589 017.00 | 1 343 766.00 | 5 245 251.00 | 6 589 017.00 |
BT Marchandises | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 579.00 | | 55 579.00 | 55 579.00 |
BZ Autres créances | 198 482.00 | | 198 482.00 | 198 482.00 |
CF Disponibilités | 695 720.00 | | 695 720.00 | 695 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 437.00 | | 39 437.00 | 39 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 562.00 | | 1 012 562.00 | 1 012 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 601 579.00 | 1 343 766.00 | 6 257 813.00 | 7 601 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 964 920.00 | | 2 964 920.00 | 2 964 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 016 500.00 | 2 016 500.00 | | 2 016 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 984 001.00 | 984 001.00 | | 984 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 650.00 | 201 650.00 | | 201 650.00 |
DH Report à nouveau | 1 635 404.00 | 1 490 489.00 | | 1 635 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 596.00 | 588 545.00 | | 657 596.00 |
DL TOTAL (I) | 5 495 151.00 | 5 281 185.00 | | 5 495 151.00 |
DP Provisions pour risques | 109 500.00 | 131 354.00 | | 109 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 500.00 | 131 354.00 | | 109 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 038.00 | 68 629.00 | | 28 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 240.00 | 304.00 | | 106 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 682.00 | 264 187.00 | | 237 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 065.00 | 329 867.00 | | 281 065.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 8 461.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 162.00 | 671 447.00 | | 653 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 257 813.00 | 6 083 986.00 | | 6 257 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 162.00 | 614 258.00 | | 653 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 906 213.00 | | 3 906 213.00 | 3 906 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 906 213.00 | | 3 906 213.00 | 3 906 213.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 021 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 148.00 | |
GE Autres charges | | | 5 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 308.00 | 182 085.00 | | 169 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 317 446.00 | 4 357 698.00 | | 4 317 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 659 850.00 | 3 769 154.00 | | 3 659 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 596.00 | 588 545.00 | | 657 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 553 606.00 | | 49 621.00 | 6 553 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 041 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 210.00 | 6 589 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 972 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 210.00 | 1 575 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972 037.00 | | | 1 972 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 612.00 | | 45 364.00 | 1 544 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 036 957.00 | | 4 257.00 | 3 036 957.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 885.00 | 56 091.00 | 14 210.00 | 1 301 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 848.00 | 56 091.00 | 14 210.00 | 1 279 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 354.00 | 57 148.00 | 79 002.00 | 131 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 354.00 | 57 148.00 | 79 002.00 | 131 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 148.00 | 79 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 682.00 | 237 682.00 | | 237 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 080.00 | 137 080.00 | | 137 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 504.00 | 97 504.00 | | 97 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 294.00 | | 76 294.00 | 76 294.00 |
UX Autres créances clients | 55 579.00 | 55 579.00 | | 55 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VB T. V. A. | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
VI Groupe et associés | 106 866.00 | 106 866.00 | | 106 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 793.00 | 293 499.00 | 76 294.00 | 369 793.00 |
VW T.V.A. | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 162.00 | 653 162.00 | | 653 162.00 |