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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 512.00 | 184 467.00 | 23 045.00 | 207 512.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 34 926.00 | | 34 926.00 | 34 926.00 |
AP Constructions | 246 451.00 | 240 687.00 | 5 764.00 | 246 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 479.00 | 559 688.00 | 102 791.00 | 662 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 554.00 | 355 914.00 | 121 640.00 | 477 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
BF Prêts | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 980.00 | 1 376 789.00 | 353 190.00 | 1 729 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 145.00 | | 58 145.00 | 58 145.00 |
BN En cours de production de biens | 1 951 192.00 | | 1 951 192.00 | 1 951 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 785 354.00 | 266 823.00 | 3 518 531.00 | 3 785 354.00 |
BZ Autres créances | 276 850.00 | | 276 850.00 | 276 850.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 137.00 | | 61 137.00 | 61 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 132 786.00 | 266 823.00 | 5 865 963.00 | 6 132 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 862 766.00 | 1 643 612.00 | 6 219 153.00 | 7 862 766.00 |
CU Autres participations | 23 469.00 | 15 301.00 | 8 168.00 | 23 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 437 870.00 | 1 354 730.00 | | 1 437 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 492.00 | 83 140.00 | | -439 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 378.00 | 1 877 870.00 | | 1 438 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 459 630.00 | 1 491 365.00 | | 2 459 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 786.00 | 257 886.00 | | 145 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 239.00 | 801 619.00 | | 521 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 591 949.00 | 1 372 909.00 | | 1 591 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 272.00 | 156 956.00 | | 61 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 780 776.00 | 4 080 735.00 | | 4 780 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 219 153.00 | 5 958 605.00 | | 6 219 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 358 170.00 | | | 3 358 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697 107.00 | 1 089 127.00 | | 697 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 485.00 | | 69 485.00 | 69 485.00 |
FG Production vendue services | 5 039 178.00 | | 5 039 178.00 | 5 039 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 108 663.00 | | 5 108 663.00 | 5 108 663.00 |
FM Production stockée | | | 272 837.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 807.00 | |
FQ Autres produits | | | -9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 436 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 668 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 694.00 | |
GE Autres charges | | | 47 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 931 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 807.00 | 24 781.00 | | 26 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 764.00 | 679.00 | | 86 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 764.00 | 2 179.00 | | 86 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 705.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 764.00 | -1 026.00 | | 86 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 566.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 523 164.00 | 6 998 865.00 | | 5 523 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 962 657.00 | 6 915 725.00 | | 5 962 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 492.00 | 83 140.00 | | -439 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 251.00 | 40 115.00 | | 35 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 546.00 | | 86 433.00 | 1 643 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 729 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 421 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 624.00 | | | 245 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 976.00 | | 86 433.00 | 1 334 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 946.00 | | | 62 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 062.00 | 93 694.00 | | 1 247 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 897.00 | 11 570.00 | | 172 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 166.00 | 82 124.00 | | 1 074 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 20 732.00 | | |
6T Sur comptes clients | 266 823.00 | | | 266 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 124.00 | 20 732.00 | | 282 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 124.00 | 20 732.00 | | 282 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 820.00 | 122 820.00 | | 122 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 239.00 | 521 239.00 | | 521 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 428.00 | 388 428.00 | | 388 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 837.00 | 612 837.00 | | 612 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 272.00 | 61 272.00 | | 61 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
UP Prêts | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
UX Autres créances clients | 3 739 631.00 | 3 739 631.00 | | 3 739 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
VB T. V. A. | 50 274.00 | 50 274.00 | | 50 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 107.00 | 697 107.00 | | 697 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 761 548.00 | 339 917.00 | 1 327 205.00 | 1 761 548.00 |
VI Groupe et associés | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 106.00 | | | 88 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 154.00 | 108 154.00 | | 108 154.00 |
VP Divers | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 137.00 | 61 137.00 | | 61 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 162 818.00 | 4 144 073.00 | 18 745.00 | 4 162 818.00 |
VW T.V.A. | 569 284.00 | 569 284.00 | | 569 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 779 801.00 | 3 358 170.00 | 1 327 205.00 | 4 779 801.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |