| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213 239.00 | 916 477.00 | 296 762.00 | 1 213 239.00 |
AH Fonds commercial | 3 856 960.00 | 3 856 960.00 | | 3 856 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 731 680.00 | 24 046 985.00 | 1 684 695.00 | 25 731 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 636 708.00 | 2 913 854.00 | 722 854.00 | 3 636 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 054.00 | | 226 054.00 | 226 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 718.00 | | 101 718.00 | 101 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 766 359.00 | 31 734 275.00 | 3 032 084.00 | 34 766 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 804 011.00 | 171 191.00 | 2 632 820.00 | 2 804 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 449 512.00 | 229 516.00 | 2 219 996.00 | 2 449 512.00 |
BT Marchandises | 625 453.00 | 20 703.00 | 604 750.00 | 625 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 811 519.00 | | 811 519.00 | 811 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 166 150.00 | 19 122.00 | 6 147 028.00 | 6 166 150.00 |
BZ Autres créances | 1 499 999.00 | | 1 499 999.00 | 1 499 999.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 420.00 | | 110 420.00 | 110 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 467 171.00 | 440 532.00 | 14 026 639.00 | 14 467 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 233 530.00 | 32 174 808.00 | 17 058 722.00 | 49 233 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 585 067.00 | 10 585 066.00 | | 10 585 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 569 938.00 | 569 938.00 | | 569 938.00 |
DG Autres réserves | 4 608 282.00 | 4 608 281.00 | | 4 608 282.00 |
DH Report à nouveau | -15 277 942.00 | -11 865 195.00 | | -15 277 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 750 964.00 | -3 412 746.00 | | -2 750 964.00 |
DL TOTAL (I) | 3 734 381.00 | 6 485 345.00 | | 3 734 381.00 |
DP Provisions pour risques | 3 550.00 | 52 849.00 | | 3 550.00 |
DQ Provisions pour charges | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 550.00 | 107 849.00 | | 3 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 740.00 | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 325.00 | 64 548.00 | | 100 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 497 466.00 | 3 690 222.00 | | 4 497 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 607 317.00 | 1 738 948.00 | | 1 607 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 426.00 | | | 57 426.00 |
EA Autres dettes | 6 704 928.00 | 1 341 153.00 | | 6 704 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 775.00 | 1 097 587.00 | | 351 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 319 836.00 | 7 933 201.00 | | 13 319 836.00 |
ED (V) | 955.00 | 1 328.00 | | 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 058 722.00 | 14 527 724.00 | | 17 058 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 868 652.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 868 540.00 | 279 872.00 | 3 148 412.00 | 2 868 540.00 |
FD Production vendue biens | 14 457 638.00 | 7 503 886.00 | 21 961 524.00 | 14 457 638.00 |
FG Production vendue services | 597 746.00 | 36 722.00 | 634 468.00 | 597 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 923 924.00 | 7 820 480.00 | 25 744 404.00 | 17 923 924.00 |
FM Production stockée | | | 793 259.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 817 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 573 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 761 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 061 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 825 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 515 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 093 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 802 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 565 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 747 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 764 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 518.00 | 11 037.00 | | 3 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | 48 548.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 518.00 | 59 585.00 | | 10 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -28 484.00 | 130 079.00 | | -28 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 475.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 438.00 | 48 548.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -28 046.00 | 253 102.00 | | -28 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 564.00 | -193 517.00 | | 38 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -974 510.00 | -1 295 532.00 | | -974 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 832 260.00 | 27 733 803.00 | | 26 832 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 583 225.00 | 31 146 549.00 | | 29 583 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 750 964.00 | -3 412 747.00 | | -2 750 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 926 418.00 | | 1 527 980.00 | 33 926 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299.00 | 101 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688 039.00 | 34 766 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 070 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687 740.00 | 29 594 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 062 199.00 | | 8 000.00 | 5 062 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 763 209.00 | | 1 518 973.00 | 28 763 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 011.00 | | 1 007.00 | 101 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 767 767.00 | 1 098 096.00 | | 26 767 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914 346.00 | 2 131.00 | | 914 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 853 421.00 | 1 095 965.00 | | 25 853 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 48 548.00 | 51 716.00 | 97 016.00 | 48 548.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 850.00 | 70 716.00 | 175 016.00 | 107 850.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 856 960.00 | | | 3 856 960.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 462 319.00 | 249 583.00 | 290 491.00 | 462 319.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 122.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 330 731.00 | 268 705.00 | 290 491.00 | 4 330 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 438 581.00 | 339 421.00 | 465 507.00 | 4 438 581.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338 983.00 | 458 354.00 | |
UG ‐ Financières | | | 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 438.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 497 466.00 | 4 497 466.00 | | 4 497 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 830 306.00 | 830 306.00 | | 830 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 230.00 | 630 230.00 | | 630 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 426.00 | 57 426.00 | | 57 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 568.00 | 476 568.00 | | 476 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 775.00 | 351 775.00 | | 351 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 718.00 | 1 007.00 | 100 711.00 | 101 718.00 |
UX Autres créances clients | 6 166 150.00 | 6 166 150.00 | | 6 166 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 271.00 | 64 271.00 | | 64 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 843.00 | 40 843.00 | | 40 843.00 |
VB T. V. A. | 285 700.00 | 285 700.00 | | 285 700.00 |
VC Groupe et associés | 974 742.00 | 974 742.00 | | 974 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 6 228 359.00 | 6 228 359.00 | | 6 228 359.00 |
VP Divers | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 780.00 | 146 780.00 | | 146 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 602.00 | 123 602.00 | | 123 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 420.00 | 110 420.00 | | 110 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 878 288.00 | 7 777 577.00 | 100 711.00 | 7 878 288.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 219 511.00 | 13 219 511.00 | | 13 219 511.00 |