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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
AH Fonds commercial | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
AP Constructions | 269 143.00 | 247 667.00 | 21 475.00 | 269 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 862.00 | 222 244.00 | 9 618.00 | 231 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 610.00 | 273 628.00 | 50 982.00 | 324 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 386.00 | | 37 386.00 | 37 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 141.00 | 749 058.00 | 224 083.00 | 973 141.00 |
BT Marchandises | 47 796.00 | | 47 796.00 | 47 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 984.00 | 2 413.00 | 264 571.00 | 266 984.00 |
BZ Autres créances | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 667.00 | | 306 667.00 | 306 667.00 |
CF Disponibilités | 524 485.00 | | 524 485.00 | 524 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 774.00 | 2 413.00 | 1 188 360.00 | 1 190 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 915.00 | 751 471.00 | 1 412 443.00 | 2 163 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
CU Autres participations | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 962 464.00 | | | 962 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 109.00 | | | 47 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 958.00 | | | 1 017 958.00 |
DP Provisions pour risques | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 733.00 | | | 87 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 865.00 | | | 259 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 450.00 | | | 386 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 443.00 | | | 1 412 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 878.00 | | | 362 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 204.00 | | 49 442.00 | 974 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 885.00 | | 49 406.00 | 3 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 885.00 | 46 620.00 | 973 141.00 | 3 885.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 620.00 | 825 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 118.00 | | | 98 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 794.00 | | 43 442.00 | 828 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 292.00 | | 6 000.00 | 47 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 249.00 | 40 522.00 | 43 713.00 | 752 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 731.00 | 40 522.00 | 43 713.00 | 746 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 035.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 335.00 | 2 413.00 | 5 335.00 | 5 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 335.00 | 2 413.00 | 5 335.00 | 5 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 335.00 | 10 448.00 | 5 335.00 | 5 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 448.00 | 5 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 733.00 | 87 733.00 | | 87 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 509.00 | 147 509.00 | | 147 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 059.00 | 75 059.00 | | 75 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 386.00 | | 37 386.00 | 37 386.00 |
UX Autres créances clients | 264 088.00 | 264 088.00 | | 264 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
VB T. V. A. | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 850.00 | 15 277.00 | 17 572.00 | 32 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 381.00 | 308 098.00 | 40 282.00 | 348 381.00 |
VW T.V.A. | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 450.00 | 362 878.00 | 17 572.00 | 380 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 162.00 | | | 46 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
ST Autres comptes | 478 223.00 | | | 478 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 742.00 | | | 225 742.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 221.00 | | | 110 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 252.00 | | | 65 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 189.00 | | | 340 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 301.00 | | | 167 301.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 714 020.00 | | | 714 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |