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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 45 000.00 | |
AP Constructions | | | 301 480.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 26 351.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 100.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 147 090.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 537 412.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 780.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 174 330.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 586.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 95 281.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 299 977.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 837 389.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 536 469.00 | 516 439.00 | | 536 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 306.00 | 20 030.00 | | 40 306.00 |
DL TOTAL (I) | 604 275.00 | 563 969.00 | | 604 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 713.00 | 20 587.00 | | 54 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 124.00 | 23 359.00 | | 108 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 276.00 | 43 566.00 | | 70 276.00 |
EA Autres dettes | | 3 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 114.00 | 91 053.00 | | 233 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 389.00 | 655 022.00 | | 837 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 114.00 | 91 053.00 | | 233 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 713.00 | | | 54 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 406.00 | | 525 024.00 | 258 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 733 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 016.00 | | 475 024.00 | 255 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 020.00 | 23 998.00 | 196 018.00 | 172 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 020.00 | 23 998.00 | 196 018.00 | 172 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 174 330.00 | 174 330.00 | | 174 330.00 |
VB T. V. A. | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
VP Divers | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 306.00 | 203 916.00 | 3 390.00 | 207 306.00 |