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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 459.00 | | 895 459.00 | 895 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 068.00 | 175 983.00 | 74 085.00 | 250 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 901 605.00 | 1 334 733.00 | 566 872.00 | 1 901 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 432.00 | 1 510 715.00 | 1 559 717.00 | 3 070 432.00 |
BT Marchandises | 33 469.00 | | 33 469.00 | 33 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
BZ Autres créances | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
CF Disponibilités | 1 042 259.00 | | 1 042 259.00 | 1 042 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 502.00 | | 1 126 502.00 | 1 126 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 934.00 | 1 510 715.00 | 2 686 219.00 | 4 196 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 970.00 | | | 464 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
DH Report à nouveau | 1 097 497.00 | | | 1 097 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 166.00 | | | 390 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 130.00 | | | 1 999 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 715.00 | | | 64 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 131.00 | | | 303 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 983.00 | | | 305 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 089.00 | | | 687 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 219.00 | | | 2 686 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 251.00 | | | 678 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 422 431.00 | | 5 422 431.00 | 5 422 431.00 |
FG Production vendue services | 33 241.00 | | 33 241.00 | 33 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 455 672.00 | | 5 455 672.00 | 5 455 672.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 547 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 421 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 918.00 | |
GE Autres charges | | | 3 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 000 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 669.00 | | | 30 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 182.00 | | | -3 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 058.00 | | | 152 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 547 159.00 | | | 5 547 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 156 992.00 | | | 5 156 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 166.00 | | | 390 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 059 930.00 | | 56 942.00 | 3 059 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 439.00 | 3 070 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 439.00 | 2 151 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 459.00 | | | 895 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 920.00 | | 53 192.00 | 2 144 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 550.00 | | 3 750.00 | 19 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 960.00 | 211 918.00 | 44 163.00 | 1 342 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 960.00 | 211 918.00 | 44 163.00 | 1 342 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 131.00 | 303 131.00 | | 303 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 565.00 | 91 565.00 | | 91 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 495.00 | 122 495.00 | | 122 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
UX Autres créances clients | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 715.00 | 64 715.00 | | 64 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 311.00 | | | 40 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 877.00 | 46 577.00 | 23 300.00 | 69 877.00 |
VW T.V.A. | 42 234.00 | 42 234.00 | | 42 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 251.00 | 678 251.00 | | 678 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 683.00 | | | 44 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 467 818.00 | | | 467 818.00 |
ST Autres comptes | 354 405.00 | | | 354 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 929.00 | | | 304 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 743.00 | | | 56 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 426.00 | | | 101 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 623 831.00 | | | 623 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 673.00 | | | 246 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 161 841.00 | | | 1 161 841.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |