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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
AP Constructions | 24 383.00 | 6 199.00 | 18 184.00 | 24 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 405.00 | 342 893.00 | 196 512.00 | 539 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 134.00 | 141 239.00 | 171 895.00 | 313 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 867.00 | 491 278.00 | 398 588.00 | 889 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 880.00 | | 194 880.00 | 194 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 724 111.00 | 4 099.00 | 720 011.00 | 724 111.00 |
BZ Autres créances | 87 072.00 | | 87 072.00 | 87 072.00 |
CF Disponibilités | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 524.00 | 4 099.00 | 1 030 424.00 | 1 034 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 391.00 | 495 378.00 | 1 429 013.00 | 1 924 391.00 |
CU Autres participations | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 243 561.00 | | | 243 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 54 987.00 | 54 987.00 | | 54 987.00 |
DH Report à nouveau | -270 810.00 | -91 639.00 | | -270 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 909.00 | 8 702.00 | | 31 909.00 |
DL TOTAL (I) | 224 647.00 | 137 051.00 | | 224 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 695.00 | 476 260.00 | | 552 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 332.00 | 27 690.00 | | 11 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 756.00 | 234 319.00 | | 354 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 681.00 | 266 285.00 | | 284 681.00 |
EA Autres dettes | 899.00 | 56 805.00 | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 366.00 | 1 061 361.00 | | 1 204 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 013.00 | 1 198 413.00 | | 1 429 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 583.00 | | 8 726.00 | 610 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946.00 | | | 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 637.00 | | 8 726.00 | 609 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 093.00 | 21 082.00 | | 470 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 147.00 | 21 082.00 | | 469 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 756.00 | 354 756.00 | | 354 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 895.00 | 60 895.00 | | 60 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
UX Autres créances clients | 715 954.00 | 715 954.00 | | 715 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VB T. V. A. | 64 303.00 | 64 303.00 | | 64 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 696.00 | 552 696.00 | | 552 696.00 |
VI Groupe et associés | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 198.00 | 818 499.00 | 10 699.00 | 829 198.00 |
VW T.V.A. | 221 526.00 | 221 526.00 | | 221 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 366.00 | 1 204 366.00 | | 1 204 366.00 |