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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 195 042.00 | 192 526.00 | 2 516.00 | 195 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 639.00 | 213 309.00 | 6 330.00 | 219 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 654.00 | 444 270.00 | 31 385.00 | 475 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 426.00 | 3 803.00 | 1 623.00 | 5 426.00 |
BZ Autres créances | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CF Disponibilités | 134 376.00 | | 134 376.00 | 134 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 087.00 | 3 803.00 | 138 284.00 | 142 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 741.00 | 448 072.00 | 169 669.00 | 617 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 712.00 | | | 81 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
DG Autres réserves | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
DH Report à nouveau | -568 183.00 | | | -568 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 972.00 | | | 499 972.00 |
DL TOTAL (I) | 32 466.00 | | | 32 466.00 |
DP Provisions pour risques | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 771.00 | | | 105 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 188.00 | | | 129 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 669.00 | | | 169 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | | | 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 735 098.00 | | 2 145.00 | 4 735 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 115.00 | | | 453 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 394.00 | | 2 145.00 | 20 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 403.00 | 3 867.00 | | 440 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 403.00 | 3 867.00 | | 440 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 015.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 816.00 | | 13.00 | 3 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 816.00 | | 13.00 | 3 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 816.00 | 8 015.00 | 13.00 | 3 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 015.00 | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 771.00 | | 105 771.00 | 105 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 495.00 | 14 661.00 | 1 834.00 | 16 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
UX Autres créances clients | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 250.00 | 3 147.00 | 27 102.00 | 30 250.00 |
VW T.V.A. | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 188.00 | 20 602.00 | 108 586.00 | 129 188.00 |