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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 793.00 | 206.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 688.00 | 62 017.00 | 39 671.00 | 101 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 850.00 | 295 777.00 | 138 072.00 | 433 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 638.00 | 358 587.00 | 225 051.00 | 583 638.00 |
BT Marchandises | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BZ Autres créances | 51 076.00 | | 51 076.00 | 51 076.00 |
CF Disponibilités | 99 349.00 | | 99 349.00 | 99 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 526.00 | | 174 526.00 | 174 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 165.00 | 358 587.00 | 399 577.00 | 758 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 241 006.00 | 190 125.00 | | 241 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 011.00 | 50 881.00 | | 8 011.00 |
DL TOTAL (I) | 257 403.00 | 249 391.00 | | 257 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 090.00 | 90 491.00 | | 71 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 607.00 | 30 914.00 | | 30 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 895.00 | 14 257.00 | | 16 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 580.00 | 33 940.00 | | 23 580.00 |
EA Autres dettes | | 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 174.00 | 169 809.00 | | 142 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 577.00 | 419 201.00 | | 399 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 906.00 | 98 752.00 | | 90 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 669.00 | | 714 669.00 | 714 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 669.00 | | 714 669.00 | 714 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 817.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | 3 954.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 949.00 | 725 269.00 | | 728 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 937.00 | 674 387.00 | | 720 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 011.00 | 50 881.00 | | 8 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
UX Autres créances clients | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VB T. V. A. | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 090.00 | 19 823.00 | 51 267.00 | 71 090.00 |
VI Groupe et associés | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VP Divers | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 571.00 | 59 571.00 | | 59 571.00 |
VW T.V.A. | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 174.00 | 90 907.00 | 51 267.00 | 142 174.00 |