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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
AH Fonds commercial | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 257 795.00 | 140 458.00 | 117 337.00 | 257 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 039.00 | 112 588.00 | 451.00 | 113 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 848.00 | 256 904.00 | 271 943.00 | 528 848.00 |
BP En cours de production de services | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 101.00 | 180 707.00 | 383 394.00 | 564 101.00 |
BZ Autres créances | 147 944.00 | | 147 944.00 | 147 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 986.00 | | 422 986.00 | 422 986.00 |
CF Disponibilités | 94 287.00 | | 94 287.00 | 94 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 730.00 | 180 707.00 | 1 058 023.00 | 1 238 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 577.00 | 437 611.00 | 1 329 966.00 | 1 767 577.00 |
CU Autres participations | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 868.00 | 5 777.00 | | 5 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 127.00 | 105 092.00 | | 112 127.00 |
DL TOTAL (I) | 210 995.00 | 203 868.00 | | 210 995.00 |
DN Avances conditionnées | 89 234.00 | 82 075.00 | | 89 234.00 |
DO TOTAL (II) | 89 234.00 | 82 075.00 | | 89 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 075.00 | 80 205.00 | | 82 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 075.00 | 80 205.00 | | 82 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 833.00 | 90 816.00 | | 73 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 070.00 | 29 740.00 | | 29 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 195.00 | 8 430.00 | | 9 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 781.00 | 47 530.00 | | 39 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 743.00 | 349 766.00 | | 364 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 289.00 | 32 090.00 | | 32 289.00 |
EA Autres dettes | 32 090.00 | 33 857.00 | | 32 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 488 182.00 | 481 458.00 | | 488 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 896.00 | 1 041 597.00 | | 1 036 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 966.00 | 1 325 670.00 | | 1 329 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 560.00 | 8 344.00 | | 248 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 702.00 | 8 344.00 | | 244 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 075.00 | 7 159.00 | | 82 075.00 |
6T Sur comptes clients | 154 850.00 | 25 857.00 | | 154 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 850.00 | 25 857.00 | | 154 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 075.00 | 7 159.00 | | 82 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 781.00 | 39 781.00 | | 39 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 744.00 | 364 744.00 | | 364 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 488 182.00 | 488 182.00 | | 488 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 833.00 | 14 471.00 | 59 362.00 | 73 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718 397.00 | 718 397.00 | | 718 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 397.00 | 718 397.00 | 2 000.00 | 720 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 700.00 | 968 338.00 | 59 362.00 | 1 027 700.00 |