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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 394.00 | 14 649.00 | 2 745.00 | 17 394.00 |
AH Fonds commercial | 60 748.00 | | 60 748.00 | 60 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 488.00 | 846 062.00 | 277 426.00 | 1 123 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 489.00 | 460 183.00 | 40 307.00 | 500 489.00 |
BF Prêts | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 954.00 | 1 320 894.00 | 390 061.00 | 1 710 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 510.00 | | 393 510.00 | 393 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 776 668.00 | 524 275.00 | 2 252 393.00 | 2 776 668.00 |
BZ Autres créances | 305 390.00 | | 305 390.00 | 305 390.00 |
CF Disponibilités | 176 626.00 | | 176 626.00 | 176 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 844.00 | | 276 844.00 | 276 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 964 604.00 | 524 275.00 | 3 440 329.00 | 3 964 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 675 558.00 | 1 845 168.00 | 3 830 390.00 | 5 675 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 611 566.00 | | | 611 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 531.00 | | | 176 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 685 208.00 | | | 685 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 697.00 | | | 255 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 936.00 | | | 1 375 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 323.00 | | | 351 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 804.00 | | | 433 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 607.00 | | | 1 145 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 485.00 | | | 502 485.00 |
EA Autres dettes | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 454.00 | | | 2 454 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 390.00 | | | 3 830 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 407.00 | | | 2 145 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 624.00 | 159 129.00 | 178 860.00 | 1 340 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 889.00 | 2 760.00 | | 11 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 735.00 | 156 369.00 | 178 860.00 | 1 328 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 368 896.00 | 230 571.00 | 75 192.00 | 368 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 896.00 | 230 571.00 | 75 192.00 | 368 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433 804.00 | 433 804.00 | | 433 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 607.00 | 1 145 607.00 | | 1 145 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 485.00 | 502 485.00 | | 502 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 323.00 | 42 276.00 | 309 047.00 | 351 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358 902.00 | 2 747 336.00 | 611 566.00 | 3 358 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 367 736.00 | 2 747 336.00 | 620 401.00 | 3 367 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 454.00 | 2 145 407.00 | 309 047.00 | 2 454 454.00 |