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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 119.00 | 6.00 | 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 163.00 | 26 288.00 | 876.00 | 27 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 024.00 | 26 406.00 | 1 618.00 | 28 024.00 |
BT Marchandises | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 069.00 | | 30 069.00 | 30 069.00 |
BZ Autres créances | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CF Disponibilités | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 844.00 | | 54 844.00 | 54 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 869.00 | 26 406.00 | 56 462.00 | 82 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 270.00 | | | -11 270.00 |
DL TOTAL (I) | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 902.00 | | | 51 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 462.00 | | | 56 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 902.00 | | | 51 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
FG Production vendue services | 44 712.00 | | 44 712.00 | 44 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 262.00 | | 49 262.00 | 49 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 623.00 | | | 92 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 893.00 | | | 103 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 270.00 | | | -11 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 965.00 | 28 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 965.00 | 27 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 128.00 | | | 37 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 892.00 | 479.00 | 9 965.00 | 35 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 62.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 836.00 | 416.00 | 9 965.00 | 35 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
UX Autres créances clients | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 166.00 | 32 430.00 | 736.00 | 33 166.00 |
VW T.V.A. | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 902.00 | 51 902.00 | | 51 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
ST Autres comptes | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 494.00 | | | 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 803.00 | | | 67 803.00 |