| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 289.00 | 12 324.00 | 7 965.00 | 20 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 668.00 | 42 164.00 | 25 504.00 | 67 668.00 |
BF Prêts | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 977.00 | 57 990.00 | 102 987.00 | 160 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 853.00 | 4 528.00 | 204 325.00 | 208 853.00 |
BZ Autres créances | 110 992.00 | | 110 992.00 | 110 992.00 |
CF Disponibilités | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 360 893.00 | 4 528.00 | 356 365.00 | 360 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 870.00 | 62 518.00 | 459 352.00 | 521 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 913.00 | 128 415.00 | | 209 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 399.00 | 81 498.00 | | 28 399.00 |
DL TOTAL (I) | 246 697.00 | 218 298.00 | | 246 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 891.00 | 32 851.00 | | 23 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 199 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 753.00 | 44 894.00 | | 113 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 152.00 | 30 219.00 | | 54 152.00 |
EA Autres dettes | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 655.00 | 307 289.00 | | 212 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 352.00 | 525 587.00 | | 459 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 841.00 | 298 436.00 | | 208 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 837 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 837 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 528.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 90.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 90.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -90.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | 24 773.00 | | 5 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 985.00 | 712 192.00 | | 842 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 586.00 | 630 694.00 | | 814 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 399.00 | 81 498.00 | | 28 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 004.00 | | 25 334.00 | 144 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 361.00 | 160 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 361.00 | 87 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 530.00 | | | 67 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 474.00 | | 19 844.00 | 76 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 490.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 833.00 | 14 519.00 | 8 361.00 | 51 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 331.00 | 14 519.00 | 8 361.00 | 48 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 753.00 | 113 753.00 | | 113 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 152.00 | 54 152.00 | | 54 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
UP Prêts | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
UX Autres créances clients | 208 853.00 | 198 575.00 | 10 278.00 | 208 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 891.00 | 20 077.00 | 3 814.00 | 23 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 992.00 | 110 992.00 | | 110 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 335.00 | 309 567.00 | 15 768.00 | 325 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 655.00 | 208 841.00 | 3 814.00 | 212 655.00 |