| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
AP Constructions | 892 021.00 | 413 639.00 | 478 383.00 | 892 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 713.00 | 11 580.00 | 133.00 | 11 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 271.00 | 425 218.00 | 496 053.00 | 921 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BZ Autres créances | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 988.00 | | 79 988.00 | 79 988.00 |
CF Disponibilités | 62 316.00 | | 62 316.00 | 62 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 949.00 | | 163 949.00 | 163 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 220.00 | 425 218.00 | 660 002.00 | 1 085 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 52 893.00 | 31 986.00 | | 52 893.00 |
DH Report à nouveau | 415 516.00 | 415 516.00 | | 415 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 871.00 | 20 907.00 | | 23 871.00 |
DL TOTAL (I) | 493 957.00 | 470 085.00 | | 493 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 611.00 | | | 48 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 336.00 | 38 336.00 | | 34 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 141.00 | | 1 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 900.00 | 6 778.00 | | 3 900.00 |
EA Autres dettes | 77 200.00 | 154 400.00 | | 77 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 045.00 | 200 655.00 | | 166 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 002.00 | 670 741.00 | | 660 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 431.00 | | 74 431.00 | 74 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 431.00 | | 74 431.00 | 74 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 213.00 | 3 689.00 | | 4 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 031.00 | 79 036.00 | | 90 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 160.00 | 58 129.00 | | 66 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 871.00 | 20 907.00 | | 23 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 271.00 | | | 921 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 271.00 | | | 921 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 673.00 | 21 546.00 | | 403 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 673.00 | 21 546.00 | | 403 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VB T. V. A. | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
VI Groupe et associés | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
VW T.V.A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 434.00 | 117 434.00 | | 117 434.00 |