| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 289.00 | 72 846.00 | 26 443.00 | 99 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 331.00 | 104 370.00 | 11 961.00 | 116 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 814.00 | 204 013.00 | 50 801.00 | 254 814.00 |
BT Marchandises | 285 170.00 | | 285 170.00 | 285 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 081.00 | 160.00 | 8 921.00 | 9 081.00 |
BZ Autres créances | 62 876.00 | | 62 876.00 | 62 876.00 |
CF Disponibilités | 80 461.00 | | 80 461.00 | 80 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 439.00 | 160.00 | 447 279.00 | 447 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 253.00 | 204 173.00 | 498 080.00 | 702 253.00 |
CU Autres participations | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 712.00 | 51 913.00 | | 51 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 201.00 | 12 299.00 | | -41 201.00 |
DL TOTAL (I) | 54 511.00 | 108 212.00 | | 54 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 269.00 | 222 965.00 | | 159 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 689.00 | 51 256.00 | | 75 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 168.00 | 139 440.00 | | 143 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 934.00 | 51 002.00 | | 63 934.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 570.00 | 464 663.00 | | 443 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 080.00 | 572 875.00 | | 498 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 077.00 | | 8 737.00 | 246 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 679.00 | | 8 737.00 | 233 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 824.00 | 11 189.00 | | 192 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 824.00 | 11 189.00 | | 192 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 168.00 | 143 168.00 | | 143 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 217.00 | 75 217.00 | | 75 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 224.00 | 78 987.00 | 80 237.00 | 159 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 741.00 | | | 63 741.00 |
VP Divers | 62 876.00 | 62 876.00 | | 62 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 934.00 | 63 934.00 | | 63 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 838.00 | 81 808.00 | 30.00 | 81 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 569.00 | 363 332.00 | 80 237.00 | 443 569.00 |