| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 798 363.00 | 5 167 232.00 | 10 631 131.00 | 15 798 363.00 |
AH Fonds commercial | 278 641 281.00 | 954 683.00 | 277 686 597.00 | 278 641 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 527.00 | 351 793.00 | 93 733.00 | 445 527.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 547 091.00 | | 547 091.00 | 547 091.00 |
AN Terrains | 2 976 310.00 | | 2 976 310.00 | 2 976 310.00 |
AP Constructions | 24 792 054.00 | 16 393 042.00 | 8 399 011.00 | 24 792 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 891 469.00 | 60 996 270.00 | 13 895 200.00 | 74 891 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 620 708.00 | 10 029 327.00 | 1 591 381.00 | 11 620 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 224 545.00 | | 3 224 545.00 | 3 224 545.00 |
BF Prêts | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 834 452.00 | | 1 834 452.00 | 1 834 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 192 419.00 | 249 424 573.00 | 431 767 846.00 | 681 192 419.00 |
BT Marchandises | 139 206.00 | 18 787.00 | 120 419.00 | 139 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 120.00 | | 90 120.00 | 90 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 590 914.00 | 135 674.00 | 14 455 239.00 | 14 590 914.00 |
BZ Autres créances | 75 776 287.00 | | 75 776 287.00 | 75 776 287.00 |
CF Disponibilités | 495 824.00 | | 495 824.00 | 495 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 368 545.00 | | 6 368 545.00 | 6 368 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 460 895.00 | 154 461.00 | 97 306 434.00 | 97 460 895.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 679 032.00 | 249 579 034.00 | 529 099 997.00 | 778 679 032.00 |
CU Autres participations | 266 265 619.00 | 155 532 225.00 | 110 733 394.00 | 266 265 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 330 608.00 | 138 330 608.00 | | 138 330 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 959 377.00 | 226 959 377.00 | | 226 959 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 833 061.00 | 13 833 061.00 | | 13 833 061.00 |
DG Autres réserves | 649 300.00 | | | 649 300.00 |
DH Report à nouveau | -6 542 572.00 | | | -6 542 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 280 373.00 | -6 542 572.00 | | 6 280 373.00 |
DL TOTAL (I) | 379 510 147.00 | 372 580 474.00 | | 379 510 147.00 |
DP Provisions pour risques | 8 677 391.00 | 1 533 100.00 | | 8 677 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 294 951.00 | 8 773 253.00 | | 9 294 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 972 342.00 | 10 306 353.00 | | 17 972 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 692 667.00 | 11 166 398.00 | | 9 692 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 082 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 427 572.00 | 50 997 956.00 | | 83 427 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 106 991.00 | 8 253 736.00 | | 13 106 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889 354.00 | 520 741.00 | | 889 354.00 |
EA Autres dettes | 24 459 520.00 | 42 376 494.00 | | 24 459 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 576 104.00 | 127 397 918.00 | | 131 576 104.00 |
ED (V) | 41 404.00 | 39 407.00 | | 41 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 099 997.00 | 510 324 153.00 | | 529 099 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 313 092.00 | 4 614 729.00 | 122 927 821.00 | 118 313 092.00 |
FG Production vendue services | 2 179 320.00 | 68 366 024.00 | 70 545 343.00 | 2 179 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 492 412.00 | 72 980 753.00 | 193 473 165.00 | 120 492 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 545 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 738 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 757 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 393 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 252 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 732 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 956 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 790 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 872 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 040 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 860 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 514 712.00 | |
GE Autres charges | | | 6 050 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 509 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 247 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 591 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 620 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 548 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 016 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 264 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 115.00 | 5 000.00 | | 11 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 115.00 | 5 000.00 | | 11 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 083.00 | 77 351.00 | | 20 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 297 000.00 | 68 000.00 | | 7 297 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 317 083.00 | 145 351.00 | | 7 317 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 305 968.00 | -140 351.00 | | -7 305 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 677 845.00 | 946 298.00 | | 4 677 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 388 740.00 | 212 743 232.00 | | 271 388 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 108 367.00 | 219 285 804.00 | | 265 108 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 280 373.00 | -6 542 572.00 | | 6 280 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 345 828.00 | | | 673 345 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 476 987.00 | | | 294 476 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 260 700.00 | | | 111 260 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 608 141.00 | | | 267 608 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 556 703.00 | 7 040 524.00 | 569 109.00 | 85 556 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 603 822.00 | 466 491.00 | 460 834.00 | 4 603 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 952 881.00 | 6 574 033.00 | 108 275.00 | 80 952 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 306 353.00 | 12 811 712.00 | 4 496 423.00 | 10 306 353.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 019 121.00 | 860 068.00 | 14 960.00 | 1 019 121.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
6T Sur comptes clients | 117 514.00 | 45 717.00 | 27 556.00 | 117 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 687 648.00 | 905 785.00 | 42 516.00 | 156 687 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 994 001.00 | 13 717 497.00 | 4 538 939.00 | 166 994 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 420 497.00 | 4 538 939.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 297 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 427 572.00 | 83 427 572.00 | | 83 427 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 226 600.00 | 6 226 600.00 | | 6 226 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 620 651.00 | 4 620 651.00 | | 4 620 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248 022.00 | 248 022.00 | | 248 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889 354.00 | 889 354.00 | | 889 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 048 717.00 | 20 048 717.00 | | 20 048 717.00 |
UP Prêts | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 834 452.00 | | 1 834 452.00 | 1 834 452.00 |
UX Autres créances clients | 14 451 679.00 | 14 451 679.00 | | 14 451 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153 172.00 | 153 172.00 | | 153 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 235.00 | | 139 235.00 | 139 235.00 |
VB T. V. A. | 8 671 961.00 | 8 671 961.00 | | 8 671 961.00 |
VC Groupe et associés | 23 649 633.00 | 23 649 633.00 | | 23 649 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 690 808.00 | 1 497 671.00 | 6 187 535.00 | 9 690 808.00 |
VI Groupe et associés | 4 410 803.00 | 4 410 803.00 | | 4 410 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 472 775.00 | | | 1 472 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 973.00 | 238 973.00 | | 238 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198 994.00 | 1 198 994.00 | | 1 198 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 062 548.00 | 43 062 548.00 | | 43 062 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 368 545.00 | 6 368 545.00 | | 6 368 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 725 197.00 | 96 596 510.00 | 2 128 687.00 | 98 725 197.00 |
VW T.V.A. | 812 724.00 | 812 724.00 | | 812 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 576 104.00 | 123 382 966.00 | 6 187 535.00 | 131 576 104.00 |