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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 549.00 | 1 716.00 | 1 832.00 | 3 549.00 |
AH Fonds commercial | 126 379.00 | | 126 379.00 | 126 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 282.00 | 25 160.00 | 121.00 | 25 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 853.00 | 192 206.00 | 9 646.00 | 201 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 885.00 | 219 083.00 | 151 801.00 | 370 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 802.00 | 5 226.00 | 91 576.00 | 96 802.00 |
BZ Autres créances | 40 414.00 | | 40 414.00 | 40 414.00 |
CF Disponibilités | 66 655.00 | | 66 655.00 | 66 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 299.00 | 5 226.00 | 206 072.00 | 211 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 184.00 | 224 310.00 | 357 873.00 | 582 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 930.00 | | | 69 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448.00 | | | 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
DG Autres réserves | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 473.00 | | | 45 473.00 |
DL TOTAL (I) | 137 085.00 | | | 137 085.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 497.00 | | | 80 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 141.00 | | | 95 141.00 |
EA Autres dettes | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 788.00 | | | 205 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 873.00 | | | 357 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 369.00 | | | 145 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 235.00 | 2 138.00 | 557 373.00 | 555 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 235.00 | 2 138.00 | 557 373.00 | 555 235.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 226.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | | | 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 401.00 | | | -7 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 819.00 | | | 570 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 346.00 | | | 525 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 473.00 | | | 45 473.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 96 803.00 | 96 803.00 | | 96 803.00 |
VB T. V. A. | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 279.00 | 19 860.00 | 60 419.00 | 80 279.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 547.00 | 148 547.00 | | 148 547.00 |
VW T.V.A. | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 789.00 | 145 369.00 | 60 419.00 | 205 789.00 |