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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 066.00 | 64 439.00 | 1 626.00 | 66 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 662.00 | 79 599.00 | 292 064.00 | 371 662.00 |
BT Marchandises | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
BZ Autres créances | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CF Disponibilités | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 045.00 | | 39 045.00 | 39 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 708.00 | 79 599.00 | 331 109.00 | 410 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 238 484.00 | 235 450.00 | | 238 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 371.00 | 3 034.00 | | 4 371.00 |
DL TOTAL (I) | 251 240.00 | 246 869.00 | | 251 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464.00 | 5 802.00 | | 1 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 253.00 | 40 670.00 | | 42 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 795.00 | 26 683.00 | | 24 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 358.00 | 23 689.00 | | 11 358.00 |
EA Autres dettes | | 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 869.00 | 97 120.00 | | 79 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 109.00 | 343 989.00 | | 331 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 869.00 | 95 657.00 | | 79 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 283.00 | | 219 283.00 | 219 283.00 |
FG Production vendue services | 27 132.00 | | 27 132.00 | 27 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 415.00 | | 246 415.00 | 246 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 976.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 397.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -315.00 | -390.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 397.00 | 266 957.00 | | 249 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 027.00 | 263 923.00 | | 245 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 371.00 | 3 034.00 | | 4 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 662.00 | | | 371 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 225.00 | | | 81 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 201.00 | 4 397.00 | | 75 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 201.00 | 4 397.00 | | 75 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 42 253.00 | 42 253.00 | | 42 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VW T.V.A. | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 869.00 | 79 869.00 | | 79 869.00 |