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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 221.00 | | 29 221.00 | 29 221.00 |
AN Terrains | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
AP Constructions | 27 644.00 | 27 394.00 | 250.00 | 27 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 815.00 | 16 401.00 | 1 414.00 | 17 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 519.00 | 33 231.00 | 2 288.00 | 35 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 293.00 | 79 823.00 | 40 469.00 | 120 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 918.00 | | 44 918.00 | 44 918.00 |
BZ Autres créances | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 030.00 | | 70 030.00 | 70 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 323.00 | 79 823.00 | 110 500.00 | 190 323.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
DH Report à nouveau | | -3 476.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 005.00 | 37 825.00 | | 4 005.00 |
DL TOTAL (I) | 47 154.00 | 43 149.00 | | 47 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 2 621.00 | | 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 504.00 | 25 648.00 | | 23 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 312.00 | 19 421.00 | | 22 312.00 |
EA Autres dettes | 15 089.00 | 14 204.00 | | 15 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 345.00 | 62 307.00 | | 63 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 500.00 | 105 456.00 | | 110 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 523.00 | 61 485.00 | | 62 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 251 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 356.00 | |
FM Production stockée | | | 5 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 910.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 262.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783.00 | | | 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 171.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786.00 | 171.00 | | 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 781.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 785.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749.00 | -614.00 | | 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 984.00 | 311 228.00 | | 257 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 979.00 | 273 402.00 | | 253 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 005.00 | 37 826.00 | | 4 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 638.00 | | 890.00 | 121 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 235.00 | 120 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 235.00 | 83 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 122.00 | | 890.00 | 85 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 148.00 | 1 910.00 | 2 235.00 | 80 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 148.00 | 1 910.00 | 2 235.00 | 80 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
UX Autres créances clients | 44 919.00 | | | 44 919.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | | | 41.00 |
VC Groupe et associés | 267.00 | | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 910.00 | 60 079.00 | 831.00 | 60 910.00 |
VW T.V.A. | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 935.00 | 62 935.00 | | 62 935.00 |